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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 588 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,94 mi
(-0,83%)
Fluxo de capital
-US$ 869 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,37%
Posição
53
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 799 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 705 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 519 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 883 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 745 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 95,6 mi | 16,25% |
898.942
+6.653
| +0,7% | +US$ 705 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 55,3 mi | 9,41% |
707.261
-5.019
| -0,7% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 47 mi | 7,99% |
652.927
+4.039
| +0,6% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 41,7 mi | 7,09% |
306.841
-2.708
| -0,9% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 40,5 mi | 6,88% |
367.552
+534
| +0,1% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,21 bi
| US$ 38,3 mi | 6,52% |
336.972
-7.833
| -2% | -US$ 883 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 34,4 mi | 5,85% |
412.325
+3.136
| +0,8% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 31,7 mi | 5,4% |
617.909
+14.634
| +2% | +US$ 799 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 28 mi | 4,77% |
432.476
+7.627
| +2% | +US$ 519 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 24,8 mi | 4,22% |
159.274
-4.870
| -3% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 21,4 mi | 3,64% |
78.441
-438
| -0,6% | -US$ 119 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 19,9 mi | 3,38% |
188.132
-11.536
| -6% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 16,6 mi | 2,82% |
247.689
+2.891
| +1% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 11,6 mi | 1,98% |
243.842
-701
| -0,3% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,91% |
179.083
-231
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,71% |
232.344
-2.306
| -1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 6,88 mi | 1,17% |
84.921
-2.948
| -3% | -US$ 238 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 328 mi
| US$ 6,19 mi | 1,05% |
114.806
+3.583
| +3% | +US$ 209 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 5,12 mi | 0,87% |
48.736
+3.662
| +8% | +US$ 383 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 5,01 mi | 0,85% |
104.205
-1.604
| -2% | -US$ 75,6 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 4,87 mi | 0,83% |
46.895
-672
| -1% | -US$ 70,4 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 3,21 mi | 0,55% |
93.521
+1.171
| +1% | +US$ 41,7 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 2,68 mi | 0,46% |
19.117
+172
| +0,9% | +US$ 24 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,42% |
48.893
+505
| +1% | +US$ 25,7 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 2,41 mi | 0,41% |
22.065
+1.545
| +8% | +US$ 168 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2018
No T2 2018, Efficient Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 588 mi, uma queda de 0,83% em relação a US$ 593 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2018: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2018 foi iShares Global Healthcare ETF: 3 ações no valor de US$ 0.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2018 foi em iShares Micro-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 588 mi no T2 2018.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2018.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 588 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2018, protocolado em 20 de ago. de 2018.