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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 64,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,46%
Posição
72
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 9,29 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,48 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 107 mi | 7,02% |
649.615
+58.993
| +10% | +US$ 9,29 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 106 mi | 6,89% |
1.451.658
+115.769
| +9% | +US$ 8,48 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 101 mi | 6,61% |
1.345.750
+34.810
| +3% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 99,3 mi | 6,48% |
450.613
+46.535
| +12% | +US$ 9,7 mi |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 93,3 mi | 6,1% |
469.294
+32.107
| +7% | +US$ 6,07 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 88,3 mi | 5,77% |
621.387
+55.995
| +10% | +US$ 7,78 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 87,6 mi | 5,72% |
215.097
+495
| +0,2% | +US$ 191 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 67,1 mi | 4,39% |
888.392
-3.479
| -0,4% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 66,3 mi | 4,33% |
676.481
-5.366
| -0,8% | -US$ 530 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 48,1 mi | 3,14% |
883.377
+45.203
| +5% | +US$ 2,45 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 42,7 mi | 2,79% |
511.310
+69.451
| +16% | +US$ 5,69 mi |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,3 bi
| US$ 38,9 mi | 2,54% |
1.432.837
+29.530
| +2% | +US$ 761 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 37,2 mi | 2,43% |
336.700
+20.499
| +6% | +US$ 2,26 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 36,1 mi | 2,36% |
643.740
+122.818
| +24% | +US$ 6,87 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 35,6 mi | 2,33% |
770.935
+26.675
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
| US$ 35,6 mi | 2,32% |
510.136
+15.960
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 35,5 mi | 2,32% |
574.964
+19.768
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 33,5 mi | 2,19% |
684.926
+10.967
| +2% | +US$ 534 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 33,2 mi | 2,17% |
438.159
+7.183
| +2% | +US$ 546 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 33,1 mi | 2,16% |
697.917
+3.196
| +0,5% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 30,6 mi | 2% |
1.154.426
+20.979
| +2% | +US$ 529 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 27,7 mi | 1,81% |
1.142.031
+14.566
| +1% | +US$ 354 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 25,5 mi | 1,67% |
627.130
+62.200
| +11% | +US$ 2,51 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,21 bi
| US$ 23,1 mi | 1,51% |
136.763
-1.142
| -0,8% | -US$ 182 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 22,9 mi | 1,5% |
+398.076
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Efficient Advisors detinha 72 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 64,8 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Small Cap Value ETF: 398.076 ações no valor de US$ 22,9 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Bens industriais na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2023 foi Avantis International Small Cap Value ETF: 398.076 ações no valor de US$ 22,9 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2023 foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2023.
- Efficient Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.