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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,95%
Posição
50
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 100 mi | 17,38% |
888.572
+37.968
| +4% | +US$ 4,28 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 55 mi | 9,57% |
682.256
+26.188
| +4% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 47,9 mi | 8,33% |
349.324
+23.636
| +7% | +US$ 3,13 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 45,9 mi | 7,98% |
644.995
-3.198
| -0,5% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 38,6 mi | 6,72% |
455.944
+29.900
| +7% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 33,1 mi | 5,77% |
254.771
-24.598
| -9% | -US$ 3,06 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 32,5 mi | 5,65% |
255.522
-12.454
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 29,2 mi | 5,08% |
176.162
+10.520
| +6% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 25,1 mi | 4,37% |
1.006.746
-45.046
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 662 mi
| US$ 23,5 mi | 4,09% |
361.694
-16.632
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 17,9 mi | 3,11% |
55.338
-3.881
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 14,9 mi | 2,6% |
149.898
-6.516
| -4% | -US$ 603 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 13,7 mi | 2,38% |
286.140
+14.964
| +6% | +US$ 686 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 260 mi
| US$ 13,5 mi | 2,35% |
364.257
-48.094
| -12% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 12,8 mi | 2,22% |
183.921
-11.045
| -6% | -US$ 746 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 8,73 mi | 1,52% |
140.152
-6.489
| -4% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 8,17 mi | 1,42% |
182.060
-7.603
| -4% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 322 mi
| US$ 5,23 mi | 0,91% |
98.361
-3.944
| -4% | -US$ 199 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 5,07 mi | 0,88% |
47.464
+177
| +0,4% | +US$ 18,9 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,77 mi | 0,83% |
54.690
-1.999
| -4% | -US$ 175 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 4,58 mi | 0,8% |
38.183
-1.221
| -3% | -US$ 141 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 3,95 mi | 0,69% |
76.675
-1.035
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,46% |
23.379
+61
| +0,3% | +US$ 6,95 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 894 mi
| US$ 2,16 mi | 0,38% |
67.819
-7.006
| -9% | -US$ 216 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 2,09 mi | 0,36% |
12.786
-1.420
| -10% | -US$ 222 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Efficient Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 575 mi, alta de 5% em relação a US$ 547 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 50 posições praticamente intacta.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2019 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 575 mi no T4 2019.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2019.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2019, protocolado em 27 de jan. de 2020.