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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 439 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,88%
Posição
29
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 941 mil |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 864 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 765 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 81,9 mi | 18,67% |
748.556
+1.495
| +0,2% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 48,2 mi | 11% |
744.557
-13.331
| -2% | -US$ 864 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 42,1 mi | 9,6% |
524.259
+5.173
| +1% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 40,5 mi | 9,24% |
449.006
-19.349
| -4% | -US$ 1,71 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 36,5 mi | 8,33% |
431.961
+3.809
| +0,9% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 34,5 mi | 7,87% |
327.252
-14.886
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 31,6 mi | 7,21% |
540.274
-21.227
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 19,7 mi | 4,5% |
+100.250
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 18,9 mi | 4,3% |
161.191
-6.838
| -4% | -US$ 765 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 18,2 mi | 4,14% |
238.544
-3.273
| -1% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 17,3 mi | 3,94% |
252.447
-8.029
| -3% | -US$ 550 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 11,7 mi | 2,67% |
243.812
+245
| +0,1% | +US$ 11,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,9 mi | 2,49% |
206.044
-6.673
| -3% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 10,2 mi | 2,33% |
236.294
-5.812
| -2% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 3,83 mi | 0,87% |
85.554
-7.602
| -8% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,47 mi | 0,34% |
+14.485
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 1,36 mi | 0,31% |
14.272
-1.274
| -8% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 1,17 mi | 0,27% |
40.782
-940
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,98 bi
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
28.330
-2.431
| -8% | -US$ 96,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,34 bi
| US$ 1,04 mi | 0,24% |
22.058
-949
| -4% | -US$ 43,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
IMLP
21
Deslistada
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$ 979 mil | 0,22% |
28.850
+1.665
| +6% | +US$ 52,8 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 942 mil | 0,21% |
+18.551
| Nova | +US$ 941 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
XVZ
23
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 907 mil | 0,21% |
30.408
+5.205
| +21% | +US$ 159 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 897 mil | 0,2% |
25.112
+406
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
IEIS
25
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 581 mil | 0,13% |
+22.800
| Nova | +US$ 573 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Efficient Advisors detinha 29 posições avaliadas em US$ 439 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 16,7 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 7 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 100.250 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2014 foi iShares Core S&P 500 ETF: 100.250 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 415 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2014 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 439 mi no T2 2014.
- Efficient Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 439 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2014, protocolado em 28 de jul. de 2014.