Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 47,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
66
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
46
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 787 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 655 mil |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 8,47 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,98 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,97 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 3,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 116 mi | 7,31% |
580.223
-5.245
| -0,9% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 109 mi | 6,86% |
386.391
-9.847
| -2% | -US$ 2,69 mi |
2014 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 99,2 mi | 6,22% |
1.321.074
-12.694
| -1% | -US$ 939 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 99,1 mi | 6,22% |
417.826
-13.195
| -3% | -US$ 3 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 96,6 mi | 6,06% |
553.641
-23.768
| -4% | -US$ 3,98 mi |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 95,7 mi | 6% |
181.355
-5.856
| -3% | -US$ 2,98 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 95,1 mi | 5,96% |
1.212.837
-26.477
| -2% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 63,2 mi | 3,96% |
803.215
-23.660
| -3% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 62,7 mi | 3,94% |
619.502
-39.798
| -6% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 55,4 mi | 3,47% |
878.614
+2.932
| +0,3% | +US$ 177 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 48,6 mi | 3,05% |
498.792
-39.879
| -7% | -US$ 3,67 mi |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 48,5 mi | 3,04% |
1.412.981
+11.433
| +0,8% | +US$ 378 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 42,7 mi | 2,68% |
338.943
+1.493
| +0,4% | +US$ 180 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 42,5 mi | 2,66% |
655.721
+4.807
| +0,7% | +US$ 298 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 40,6 mi | 2,55% |
768.889
-419
| -0,1% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 40,5 mi | 2,54% |
516.832
-5.380
| -1% | -US$ 407 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 40,4 mi | 2,53% |
567.972
+6.010
| +1% | +US$ 413 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 38,9 mi | 2,44% |
1.141.007
-1.407
| -0,1% | -US$ 46,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 36,5 mi | 2,29% |
1.297.993
+39.482
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 31,3 mi | 1,96% |
634.806
+13.457
| +2% | +US$ 655 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 31,3 mi | 1,96% |
621.783
+4.657
| +0,8% | +US$ 231 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 31,2 mi | 1,96% |
393.416
+4.248
| +1% | +US$ 333 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 30 mi | 1,88% |
626.882
+7.003
| +1% | +US$ 312 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 25,4 mi | 1,59% |
945.032
+22.396
| +2% | +US$ 574 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 23,5 mi | 1,47% |
332.363
-13.410
| -4% | -US$ 902 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Efficient Advisors detinha 66 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Efficient Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 66 posições praticamente intacta.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2024 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T3 2024.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.