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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$5256만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$4707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.01%
보유액
66
신규
–
증가
20
축소
46
청산됨
–
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$107만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$78.7만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$73.5만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$65.5만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$57.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1196만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$847만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$397만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$376억
| US$1.16억 | 7.31% |
580,223
-5,245
| -0.9% | -US$101만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6892억
| US$1.09억 | 6.86% |
386,391
-9,847
| -2% | -US$269만 |
2014 Q2
41개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$9923만 | 6.22% |
1,321,074
-12,694
| -1% | -US$93.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$796억
| US$9911만 | 6.22% |
417,826
-13,195
| -3% | -US$300만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$9665만 | 6.06% |
553,641
-23,768
| -4% | -US$398만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9570만 | 6% |
181,355
-5,856
| -3% | -US$298만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$9505만 | 5.96% |
1,212,837
-26,477
| -2% | -US$204만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6320만 | 3.96% |
803,215
-23,660
| -3% | -US$184만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$6274만 | 3.94% |
619,502
-39,798
| -6% | -US$397만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$5535만 | 3.47% |
878,614
+2,932
| +0.3% | +US$17.7만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$380억
| US$4859만 | 3.05% |
498,792
-39,879
| -7% | -US$367만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$4845만 | 3.04% |
1,412,981
+11,433
| +0.8% | +US$37.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$4269만 | 2.68% |
338,943
+1,493
| +0.4% | +US$18만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1601억
| US$4245만 | 2.66% |
655,721
+4,807
| +0.7% | +US$29.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2298억
| US$4061만 | 2.55% |
768,889
-419
| -0.1% | -US$2.13만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85억
| US$4051만 | 2.54% |
516,832
-5,380
| -1% | -US$40.7만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$4038만 | 2.53% |
567,972
+6,010
| +1% | +US$41.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$3887만 | 2.44% |
1,141,007
-1,407
| -0.1% | -US$4.61만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$3653만 | 2.29% |
1,297,993
+39,482
| +3% | +US$107만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3130만 | 1.96% |
634,806
+13,457
| +2% | +US$65.5만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$3126만 | 1.96% |
621,783
+4,657
| +0.8% | +US$23.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3125만 | 1.96% |
393,416
+4,248
| +1% | +US$33.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$3000만 | 1.88% |
626,882
+7,003
| +1% | +US$31.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58.1억
| US$2536만 | 1.59% |
945,032
+22,396
| +2% | +US$57.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$2349만 | 1.47% |
332,363
-13,410
| -4% | -US$90.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$15.9억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
2024년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 66개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2024년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$1196만예요.
- Efficient Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Efficient Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.