에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$1117만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.89%
보유액
43
신규
–
증가
28
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$84.7만 |
| 2 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$80.8만 |
| 3 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$79.7만 |
| 4 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$70.5만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.1만 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$21.4만 |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$17.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$17.1만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.91% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$8540만 | 18.63% |
790,633
+2,071
| +0.3% | +US$22.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4741만 | 10.34% |
816,077
-3,094
| -0.4% | -US$17.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4435만 | 9.67% |
557,331
-728
| -0.1% | -US$5.83만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$3904만 | 8.52% |
441,011
-82
| -0% | -US$7.33천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3887만 | 8.48% |
460,710
-479
| -0.1% | -US$4.06만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3177만 | 6.93% |
321,628
+3,119
| +1% | +US$31.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$2954만 | 6.45% |
635,095
+7,867
| +1% | +US$38만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8771억
| US$1941만 | 4.23% |
94,743
-1,458
| -2% | -US$30.1만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1764만 | 3.85% |
159,432
+1,286
| +0.8% | +US$14.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1740만 | 3.8% |
241,406
+988
| +0.4% | +US$7.28만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761억
| US$1599만 | 3.49% |
272,355
+1,521
| +0.6% | +US$9.16만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1161만 | 2.53% |
331,148
+9,021
| +3% | +US$33.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1088만 | 2.37% |
217,808
-2,640
| -1% | -US$13.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$910만 | 1.98% |
282,527
+5,194
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
IEIS
15
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$426만 | 0.93% |
187,290
+36,727
| +24% | +US$84.7만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
IESM
16
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$386만 | 0.84% |
130,327
+26,391
| +25% | +US$80.8만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
IEIL
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$384만 | 0.84% |
167,448
+34,226
| +26% | +US$79.7만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
IELG
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$350만 | 0.76% |
111,005
+22,039
| +25% | +US$70.5만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$266만 | 0.58% |
57,380
-3,640
| -6% | -US$17.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877억
| US$208만 | 0.45% |
19,994
+996
| +5% | +US$10.5만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$144만 | 0.31% |
72,442
-10,972
| -13% | -US$21.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.2억
| US$144만 | 0.31% |
26,542
+5,590
| +27% | +US$31만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$133만 | 0.29% |
16,538
+937
| +6% | +US$7.79만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$129만 | 0.28% |
25,501
-702
| -3% | -US$3.54만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$121만 | 0.26% |
23,750
-768
| -3% | -US$4.04만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$4.58억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.47억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2015년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 커뮤니케이션 서비스 섹터예요.
- Efficient Advisors 측이 2015년 4분기에 ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.7만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.1만예요.
- Efficient Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 81% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2016년 1월 19일에 제출된 Efficient Advisors의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.