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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.45억
AUM 성장
+US$433만
(+0.8%)
자금 흐름
-US$1184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.83%
보유액
49
신규
–
증가
9
축소
39
청산됨
1
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$21.7만 |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$9.35만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$7.54만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$6.81만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$6.51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$142만 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$101만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$89.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89.1만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$83.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1.09억 | 20.09% |
926,883
-7,074
| -0.8% | -US$83.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$5911만 | 10.85% |
711,714
+908
| +0.1% | +US$7.54만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$4700만 | 8.63% |
424,840
-3,523
| -0.8% | -US$39.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$4394만 | 8.07% |
507,915
+2,511
| +0.5% | +US$21.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$4061만 | 7.46% |
677,918
-24,086
| -3% | -US$142만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$3050만 | 5.6% |
198,323
-4,834
| -2% | -US$74.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$2848만 | 5.23% |
233,432
-7,401
| -3% | -US$89.7만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$2547만 | 4.68% |
226,534
-7,090
| -3% | -US$80.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.64억
| US$2027만 | 3.72% |
362,232
-4,800
| -1% | -US$26.9만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1911만 | 3.51% |
947,352
-35,172
| -4% | -US$72.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1637만 | 3.01% |
48,724
-2,678
| -5% | -US$89.1만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$1341만 | 2.46% |
324,271
-5,168
| -2% | -US$21.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$1202만 | 2.21% |
132,875
-8,061
| -6% | -US$73.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1016만 | 1.87% |
159,638
-8,825
| -5% | -US$56.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.54억
| US$840만 | 1.54% |
239,943
-28,797
| -11% | -US$101만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$718만 | 1.32% |
121,685
-6,059
| -5% | -US$34.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$682만 | 1.25% |
154,769
-9,165
| -6% | -US$40.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2억
| US$445만 | 0.82% |
93,407
-2,954
| -3% | -US$14.3만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$442만 | 0.81% |
47,338
+727
| +2% | +US$6.81만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$419만 | 0.77% |
38,762
-2,758
| -7% | -US$29.8만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$416만 | 0.76% |
39,832
+494
| +1% | +US$5.18만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$329만 | 0.6% |
83,331
+1,627
| +2% | +US$6.51만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$216만 | 0.4% |
18,648
-2,112
| -10% | -US$24.5만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$184만 | 0.34% |
10,834
-508
| -4% | -US$8.54만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$165만 | 0.3% |
32,455
-3,702
| -10% | -US$18.7만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$5.45억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 0.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
2020년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 49개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Efficient Advisors 측은 2020년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.8% 상승해 US$5.45억에 이르렀어요.
2020년 11월 9일에 제출된 Efficient Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.