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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$927만
(+2%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.14%
보유액
42
신규
10
증가
23
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$224만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$92.6만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$92만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.3만 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$82.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$29.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$8907만 | 18.59% |
818,826
+20,345
| +3% | +US$224만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$5006만 | 10.45% |
829,563
+1,369
| +0.2% | +US$8.54만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$4617만 | 9.64% |
575,746
+11,460
| +2% | +US$92만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4097만 | 8.55% |
444,324
+402
| +0.1% | +US$3.79만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$4050만 | 8.45% |
477,279
+10,172
| +2% | +US$86.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$3501만 | 7.31% |
324,753
-3,604
| -1% | -US$39.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$3197만 | 6.67% |
611,006
+823
| +0.1% | +US$4.54만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$2031만 | 4.24% |
98,016
-1,373
| -1% | -US$29.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1983만 | 4.14% |
243,223
-5,138
| -2% | -US$41.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1958만 | 4.09% |
161,195
-2,406
| -1% | -US$29.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1713만 | 3.58% |
269,864
-2,170
| -0.8% | -US$14.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$1237만 | 2.58% |
285,139
+8,636
| +3% | +US$39.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1137만 | 2.37% |
222,844
-1,449
| -0.6% | -US$7.55만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1024만 | 2.14% |
258,558
+448
| +0.2% | +US$1.87만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$299만 | 0.62% |
63,364
-4,700
| -7% | -US$22.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
IEIS
16
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$264만 | 0.55% |
111,850
+34,347
| +44% | +US$82.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
IESM
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$252만 | 0.53% |
77,967
+23,631
| +43% | +US$76.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
IEIL
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$241만 | 0.5% |
99,402
+30,046
| +43% | +US$75.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
IELG
19
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$217만 | 0.45% |
67,806
+20,484
| +43% | +US$66.7만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$201만 | 0.42% |
18,772
+454
| +2% | +US$4.95만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$158만 | 0.33% |
17,824
+252
| +1% | +US$2.28만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$151만 | 0.32% |
83,298
+5,152
| +7% | +US$9.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$140만 | 0.29% |
27,540
+1,238
| +5% | +US$6.27만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
XVZ
24
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$138만 | 0.29% |
48,050
+1,953
| +4% | +US$5.65만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$134만 | 0.28% |
24,248
-427
| -2% | -US$2.48만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Efficient Advisors는 US$4.79억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Efficient Advisors의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 23개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 15,580주를 보유했으며 가치는 US$91.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Micro-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$41.3만예요.
- Efficient Advisors의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, US$91.7만 상당의 15,580주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$224만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Micro-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Efficient Advisors의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 82%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2015년 7월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.