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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$7789만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.6%
보유액
68
신규
3
증가
31
축소
34
청산됨
–
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$183만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$180만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$178만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$123만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$112만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$96.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$87.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$1.15억 | 7.36% |
597,685
-4,846
| -0.8% | -US$87.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$1.03억 | 6.6% |
395,744
-4,955
| -1% | -US$123만 |
2014 Q2
39개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$9907만 | 6.36% |
433,389
-8,414
| -2% | -US$181만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$9347만 | 6% |
573,912
-1,315
| -0.2% | -US$20.3만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$9256만 | 5.94% |
1,274,440
+20,964
| +2% | +US$152만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$9014만 | 5.78% |
187,516
-1,491
| -0.8% | -US$68.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$8957만 | 5.75% |
1,187,892
+24,329
| +2% | +US$183만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$6910만 | 4.43% |
705,539
+18,182
| +3% | +US$178만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$6430만 | 4.12% |
838,659
+27,788
| +3% | +US$213만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$5098만 | 3.27% |
869,146
+29,765
| +4% | +US$168만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$4547만 | 2.92% |
1,423,088
+13,361
| +0.9% | +US$40.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$4354만 | 2.79% |
503,470
+15,765
| +3% | +US$135만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3925만 | 2.52% |
335,972
+15,924
| +5% | +US$180만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$3878만 | 2.49% |
643,096
+18,729
| +3% | +US$109만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$3789만 | 2.43% |
755,201
+16,857
| +2% | +US$81.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$3788만 | 2.43% |
562,452
+12,413
| +2% | +US$80.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$3780만 | 2.43% |
497,225
+8,778
| +2% | +US$64.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$3590만 | 2.3% |
1,135,705
+8,518
| +0.8% | +US$25.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3388만 | 2.17% |
1,266,451
+53,121
| +4% | +US$136만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$2913만 | 1.87% |
592,245
+15,270
| +3% | +US$74.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$2892만 | 1.86% |
603,846
+16,100
| +3% | +US$76.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$2883만 | 1.85% |
372,966
+7,892
| +2% | +US$60.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2614만 | 1.68% |
625,806
+39,147
| +7% | +US$160만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$2603만 | 1.67% |
395,203
-8,979
| -2% | -US$56만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2362만 | 1.52% |
942,616
+41,157
| +5% | +US$98.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$15.6억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 68개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 주식으로, US$46.4만 상당의 11,021주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2024년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Efficient Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2024년 5월 9일에 제출된 Efficient Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.