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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
-US$1730만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.84%
보유액
68
신규
–
증가
24
축소
42
청산됨
2
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$425만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$382만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$291만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$185만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$446만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$326만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$185만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$1.07억 | 6.93% |
585,468
-12,217
| -2% | -US$226만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.06억 | 6.88% |
396,238
+494
| +0.1% | +US$12.8만 |
2014 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$9610만 | 6.23% |
1,333,768
+59,328
| +5% | +US$425만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$9398만 | 6.1% |
431,021
-2,368
| -0.5% | -US$52만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9363만 | 6.07% |
187,211
-305
| -0.2% | -US$14.7만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9281만 | 6.02% |
1,239,314
+51,422
| +4% | +US$382만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$9262만 | 6.01% |
577,409
+3,497
| +0.6% | +US$55.9만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$6400만 | 4.15% |
659,300
-46,239
| -7% | -US$446만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6342만 | 4.11% |
826,875
-11,784
| -1% | -US$89.9만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$5135만 | 3.33% |
875,682
+6,536
| +0.8% | +US$38.3만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4519만 | 2.93% |
1,401,548
-21,540
| -2% | -US$67.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$4512만 | 2.93% |
538,671
+35,201
| +7% | +US$291만 |
2015 Q2
36개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3965만 | 2.57% |
337,450
+1,478
| +0.4% | +US$17.3만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$3925만 | 2.55% |
650,914
+7,818
| +1% | +US$47.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$3874만 | 2.51% |
522,212
+24,987
| +5% | +US$185만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3802만 | 2.47% |
769,308
+14,107
| +2% | +US$70.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$3752만 | 2.43% |
561,962
-490
| -0.1% | -US$3.32만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3655만 | 2.37% |
1,142,414
+6,709
| +0.6% | +US$20.9만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$3309만 | 2.15% |
1,258,511
-7,940
| -0.6% | -US$21.2만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3016만 | 1.96% |
621,349
+17,503
| +3% | +US$84.2만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3007만 | 1.95% |
389,168
+16,202
| +4% | +US$125만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3004만 | 1.95% |
617,126
+24,881
| +4% | +US$121만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2713만 | 1.76% |
619,879
-5,927
| -0.9% | -US$25.5만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7억
| US$2272만 | 1.47% |
922,636
-19,980
| -2% | -US$50만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$2246만 | 1.46% |
345,773
-49,430
| -13% | -US$326만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$15.4억였으며 전 분기 US$15.6억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
2024년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 68개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2024년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$446만예요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$15.4억 규모가 됐어요.
2024년 8월 5일에 제출된 Efficient Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.