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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.34%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$9742만
(+21%)
자금 흐름
+US$8752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.2%
보유액
59
신규
16
증가
25
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$2007만 |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$1473만 |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$749만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$599만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$197만 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$128만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$92.2만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$79.5만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$8563만 | 15.41% |
772,669
-17,964
| -2% | -US$197만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4671만 | 8.4% |
792,972
-23,105
| -3% | -US$128만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$4454만 | 8.01% |
552,422
-4,909
| -0.9% | -US$39.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3882만 | 6.98% |
431,694
-9,317
| -2% | -US$79.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3825만 | 6.88% |
449,835
-10,875
| -2% | -US$92.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$3248만 | 5.84% |
318,769
-2,859
| -0.9% | -US$26.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$2917만 | 5.25% |
650,148
+15,053
| +2% | +US$65.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
IELG
8
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$2487만 | 4.47% |
766,643
+655,638
| +591% | +US$2007만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1945만 | 3.5% |
94,131
-612
| -0.6% | -US$12만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
IEIL
10
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$1919만 | 3.45% |
845,229
+677,781
| +405% | +US$1473만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1829만 | 3.29% |
164,076
+4,644
| +3% | +US$48.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1690만 | 3.04% |
248,747
+7,341
| +3% | +US$47.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1629만 | 2.93% |
284,985
+12,630
| +5% | +US$69.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$1279만 | 2.3% |
338,441
+7,293
| +2% | +US$25.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
IESM
15
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$1207만 | 2.17% |
394,467
+264,140
| +203% | +US$749만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1057만 | 1.9% |
212,175
-5,633
| -3% | -US$26.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$984만 | 1.77% |
287,287
+4,760
| +2% | +US$14.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
IEIS
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$760만 | 1.37% |
328,518
+141,228
| +75% | +US$309만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$602만 | 1.08% |
+114,194
| 신규 | +US$599만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$595만 | 1.07% |
+203,294
| 신규 | +US$588만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$554만 | 1% |
+113,552
| 신규 | +US$507만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$511만 | 0.92% |
122,791
+103,997
| +553% | +US$393만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$499만 | 0.9% |
+47,045
| 신규 | +US$500만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$432만 | 0.78% |
+87,496
| 신규 | +US$431만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$254만 | 0.46% |
+12,378
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Efficient Advisors는 US$5.56억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.58억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Efficient Advisors는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$8752만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 114,194주를 보유했으며 가치는 US$602만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 커뮤니케이션 서비스예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였습니다.
- Efficient Advisors의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$602만 상당의 114,194주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$2007만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Efficient Advisors는 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 68%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2016년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2016년 6월 2일에 제출된 Efficient Advisors의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.