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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.25%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.47억
AUM 성장
-US$2554만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.28%
보유액
50
신규
–
증가
12
축소
38
청산됨
–
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$162만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$585만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$442만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$262만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$9626만 | 17.59% |
850,604
+4,320
| +0.5% | +US$48.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5300만 | 9.69% |
656,068
+6,178
| +1% | +US$49.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$4196만 | 7.67% |
325,688
+12,661
| +4% | +US$162만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4117만 | 7.53% |
648,193
-17,525
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$3614만 | 6.61% |
426,044
+17,842
| +4% | +US$151만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$3328만 | 6.08% |
279,369
-37,638
| -12% | -US$442만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$3136만 | 5.73% |
267,976
-22,472
| -8% | -US$262만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$2549만 | 4.66% |
165,642
+5,056
| +3% | +US$78.4만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2491만 | 4.55% |
525,896
-51,924
| -9% | -US$242만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.56억
| US$2279만 | 4.17% |
378,326
-26,581
| -7% | -US$158만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1768만 | 3.23% |
59,219
-6,534
| -10% | -US$194만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.8억
| US$1569만 | 2.87% |
412,351
-152,477
| -27% | -US$585만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$1379만 | 2.52% |
156,414
-14,905
| -9% | -US$134만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1271만 | 2.32% |
194,966
-29,160
| -13% | -US$188만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.1억
| US$1201만 | 2.2% |
271,176
+6,301
| +2% | +US$28.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$839만 | 1.53% |
146,641
-16,252
| -10% | -US$91.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$775만 | 1.42% |
189,663
-21,740
| -10% | -US$89.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$504만 | 0.92% |
47,287
-1,366
| -3% | -US$14.6만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$499만 | 0.91% |
56,689
-6,506
| -10% | -US$56.8만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.28억
| US$493만 | 0.9% |
102,305
-3,809
| -4% | -US$18.8만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$440만 | 0.8% |
39,404
-2,904
| -7% | -US$32.1만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$403만 | 0.74% |
77,710
-8,031
| -9% | -US$40.8만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$266만 | 0.49% |
23,318
-929
| -4% | -US$10.6만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$220만 | 0.4% |
74,825
-7,201
| -9% | -US$21.1만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$214만 | 0.39% |
14,206
-2,828
| -17% | -US$42.6만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$5.47억였으며 전 분기 US$5.73억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2019년 3분기에 순액 US$2383만 규모를 회수하고 보유 종목 38개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
추세와 달리, Efficient Advisors 측은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유액을 추정 US$162만만큼 늘렸어요.
- Efficient Advisors 측이 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Efficient Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 74% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$5.47억 규모가 됐어요.
2019년 11월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.