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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.95%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.47억
AUM 성장
-US$3180만
(-6.6%)
자금 흐름
-US$204만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.61%
보유액
43
신규
1
증가
22
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$143만 |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$88.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$81.9만 |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$80.3만 |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$79.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$64.8만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.91% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$8641만 | 19.32% |
788,562
-30,264
| -4% | -US$330만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4519만 | 10.11% |
819,171
-10,392
| -1% | -US$60.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$4486만 | 10.03% |
558,059
-17,687
| -3% | -US$142만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3920만 | 8.76% |
461,189
-16,090
| -3% | -US$136만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$3706만 | 8.29% |
441,093
-3,231
| -0.7% | -US$28.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$3085만 | 6.9% |
318,509
-6,244
| -2% | -US$64.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2903만 | 6.49% |
627,228
+16,222
| +3% | +US$81.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1854만 | 4.15% |
96,201
-1,815
| -2% | -US$37만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1707만 | 3.82% |
158,146
-3,049
| -2% | -US$35.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1677만 | 3.75% |
240,418
-2,805
| -1% | -US$21.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1552만 | 3.47% |
270,834
+970
| +0.4% | +US$5.99만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$1147만 | 2.56% |
322,127
+36,988
| +13% | +US$143만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1053만 | 2.35% |
220,448
-2,396
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$909만 | 2.03% |
277,333
+18,775
| +7% | +US$66.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
IEIS
15
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$328만 | 0.73% |
150,563
+38,713
| +35% | +US$88.2만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
IESM
16
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$303만 | 0.68% |
103,936
+25,969
| +33% | +US$80.3만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
IEIL
17
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$293만 | 0.66% |
133,222
+33,820
| +34% | +US$79.4만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
IELG
18
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$275만 | 0.61% |
88,966
+21,160
| +31% | +US$67.8만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$267만 | 0.6% |
61,020
-2,344
| -4% | -US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$188만 | 0.42% |
18,998
+226
| +1% | +US$2.37만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$155만 | 0.35% |
83,414
+116
| +0.1% | +US$2.18천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
XVZ
22
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$132만 | 0.3% |
44,956
-3,094
| -6% | -US$8.68만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$132만 | 0.3% |
26,203
-1,337
| -5% | -US$6.76만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$130만 | 0.29% |
15,601
-2,223
| -12% | -US$19.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$125만 | 0.28% |
24,518
+270
| +1% | +US$1.43만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$4.47억였으며 전 분기 US$4.79억보다 6.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
2015년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스 섹터예요.
- Efficient Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$41만 상당의 4,011주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2015년 3분기에 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
- Efficient Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.47억 중 82% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.6% 하락해 US$4.47억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Efficient Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.