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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.62%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$8.06억
AUM 성장
+US$7707만
(+11%)
자금 흐름
+US$5060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.84%
보유액
62
신규
3
증가
27
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$611만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$600만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$402만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$388만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$128만 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$98.7만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$77만 |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$62.4만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$55.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$8394만 | 10.41% |
727,793
+30,447
| +4% | +US$349만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$6999만 | 8.68% |
403,019
+4,418
| +1% | +US$76.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5534만 | 6.86% |
673,530
+41,477
| +7% | +US$341만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$4995만 | 6.19% |
221,733
+10,385
| +5% | +US$230만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4061만 | 5.04% |
543,800
-7,319
| -1% | -US$55.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$3727만 | 4.62% |
414,307
+68,459
| +20% | +US$611만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3583만 | 4.44% |
415,878
+17,449
| +4% | +US$150만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3537만 | 4.39% |
411,765
+70,314
| +21% | +US$600만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$2930만 | 3.63% |
198,445
-8,682
| -4% | -US$128만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$2877만 | 3.57% |
168,926
-4,606
| -3% | -US$77만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2732만 | 3.39% |
198,717
+27,878
| +16% | +US$383만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2555만 | 3.17% |
114,670
+17,882
| +18% | +US$388만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2330만 | 2.89% |
59,202
+10,483
| +22% | +US$402만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2103만 | 2.61% |
406,374
-5,643
| -1% | -US$29.8만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$2012만 | 2.5% |
275,632
-1,534
| -0.6% | -US$11.3만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1858만 | 2.3% |
43,211
-1,164
| -3% | -US$48.8만 |
2014 Q2
28개 분기
|
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1523만 | 1.89% |
99,780
-6,659
| -6% | -US$98.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1403만 | 1.74% |
257,542
-1,570
| -0.6% | -US$8.37만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1278만 | 1.58% |
201,607
+38,346
| +23% | +US$243만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1208만 | 1.5% |
118,637
+19,373
| +20% | +US$192만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1191만 | 1.48% |
227,323
+36,455
| +19% | +US$190만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1170만 | 1.45% |
141,489
+23,695
| +20% | +US$196만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1157만 | 1.44% |
202,675
+34,682
| +21% | +US$198만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1038만 | 1.29% |
131,580
-4,215
| -3% | -US$33.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1010만 | 1.25% |
74,029
+13,417
| +22% | +US$182만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$8.06억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.29억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$5060만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 50,741주를 보유했으며 가치는 US$137만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$128만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$137만 상당의 50,741주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2021년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Efficient Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.06억 중 58% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.06억에 이르렀어요.
2021년 7월 21일에 제출된 Efficient Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.