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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
806 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,1 Mio. $
Kapitalfluss
+50,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,84 %
Position
62
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6,11 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,02 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,88 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,28 Mio. $
2
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+986.727 $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+769.886 $
4
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+624.268 $
5
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+552.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
83,9 Mio. $ 10,41 %
727.793
+30.447
+4 % +3,49 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
70 Mio. $ 8,68 %
403.019
+4.418
+1 % +765.636 $
2013 Q2
32 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
55,3 Mio. $ 6,86 %
673.530
+41.477
+7 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
50 Mio. $ 6,19 %
221.733
+10.385
+5 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
DLS-Symbol
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
40,6 Mio. $ 5,04 %
543.800
-7.319
-1 % -552.760 $
2013 Q2
32 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,62 %
414.307
+68.459
+20 % +6,11 Mio. $
2016 Q1
21 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
35,8 Mio. $ 4,44 %
415.878
+17.449
+4 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,39 %
411.765
+70.314
+21 % +6 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,63 %
198.445
-8.682
-4 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
TILT-Symbol
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,57 %
168.926
-4.606
-3 % -769.886 $
2016 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,39 %
198.717
+27.878
+16 % +3,83 Mio. $
2016 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,17 %
114.670
+17.882
+18 % +3,88 Mio. $
2014 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,3 Mio. $ 2,89 %
59.202
+10.483
+22 % +4,02 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
21 Mio. $ 2,61 %
406.374
-5.643
-1 % -298.449 $
2013 Q2
32 Quartale
TLTD-Symbol
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
20,1 Mio. $ 2,5 %
275.632
-1.534
-0,6 % -112.624 $
2016 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,3 %
43.211
-1.164
-3 % -487.614 $
2014 Q2
28 Quartale
IWC-Symbol
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,89 %
99.780
-6.659
-6 % -986.727 $
2013 Q2
32 Quartale
DGS-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
14 Mio. $ 1,74 %
257.542
-1.570
-0,6 % -83.748 $
2013 Q2
32 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,58 %
201.607
+38.346
+23 % +2,43 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,5 %
118.637
+19.373
+20 % +1,92 Mio. $
2015 Q2
24 Quartale
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,48 %
227.323
+36.455
+19 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,45 %
141.489
+23.695
+20 % +1,96 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,44 %
202.675
+34.682
+21 % +1,98 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,29 %
131.580
-4.215
-3 % -334.835 $
2013 Q2
32 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,25 %
74.029
+13.417
+22 % +1,82 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Efficient Advisors 62 Positionen im Wert von 806 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors investierte 50,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50.741 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2021 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 50.741 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2021 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 806 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 806 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2021 am 21. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .