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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+451 Mio. $
(+46 %)
Kapitalfluss
+405 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,62 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+96,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+96,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+32,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+930.564 $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+919.767 $ |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+807.122 $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+670.620 $ |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+590.662 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,93 % |
| 2 | Industrie | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 7,01 % |
1.310.940
+1.277.248
| +3.791 % | +96,7 Mio. $ |
2016 Q1
28 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 6,87 % |
1.335.889
+1.323.882
| +11.026 % | +96,9 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 6,53 % |
590.622
+18.437
| +3 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 5,78 % |
437.187
+12.256
| +3 % | +2,38 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 5,75 % |
404.078
+20.967
| +5 % | +4,2 Mio. $ |
2014 Q2
35 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 5,62 % |
214.602
+10.403
| +5 % | +3,82 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 5,44 % |
565.392
+26.493
| +5 % | +3,72 Mio. $ |
2016 Q1
28 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 4,75 % |
891.871
+639.419
| +253 % | +48,5 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 4,73 % |
681.847
+322.884
| +90 % | +31,9 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 3,12 % |
838.174
+1.708
| +0,2 % | +90.500 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,56 % |
441.859
+8.240
| +2 % | +707.987 $ |
2015 Q2
31 Quartale
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,49 % |
1.403.307
+67.892
| +5 % | +1,72 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,41 % |
316.201
+2.415
| +0,8 % | +262.355 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,36 % |
555.196
-5.717
| -1 % | -341.523 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,34 % |
744.260
+2.079
| +0,3 % | +92.614 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,34 % |
494.176
+6.300
| +1 % | +422.982 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,32 % |
+694.721
| Neu | +32,7 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,3 % |
+673.959
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,29 % |
+430.976
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2 % |
520.922
+4.585
| +0,9 % | +250.545 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,99 % |
1.133.447
+53.316
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,89 % |
1.127.465
-131
| -0 % | -3.113 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
23
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,82 % |
427.764
-13.177
| -3 % | -807.122 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,59 % |
564.930
-4.346
| -0,8 % | -177.089 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,13 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,51 % |
137.905
-1.119
| -0,8 % | -174.569 $ |
2016 Q1
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Efficient Advisors 71 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors investierte 405 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 694.721 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 930.564 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2023 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 694.721 Aktien im Wert von 33,2 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2023 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 930.564 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.747 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2023 am 9. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .