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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,07 Mio. $
Kapitalfluss
+8,28 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,81 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
22
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,57 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,3 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,1 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,04 Mio. $
5
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+576.622 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+436.393 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+349.846 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+319.495 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+231.408 $
5
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+68.142 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
84,2 Mio. $ 19,48 %
772.058
+23.502
+3 % +2,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
44,6 Mio. $ 10,31 %
753.660
+9.103
+1 % +576.622 $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
43,3 Mio. $ 10 %
540.429
+16.170
+3 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
40 Mio. $ 9,25 %
444.205
-4.801
-1 % -436.393 $
2013 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
37,6 Mio. $ 8,69 %
445.016
+13.055
+3 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,2 Mrd. $
32,3 Mio. $ 7,48 %
324.167
-3.085
-0,9 % -319.495 $
2013 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
30,5 Mio. $ 7,06 %
558.436
+18.162
+3 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,51 %
98.492
-1.758
-2 % -349.846 $
2014 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,12 %
161.090
-101
-0,1 % -11.569 $
2013 Q2
5 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,9 %
242.652
+4.108
+2 % +298.439 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,84 %
259.205
+6.758
+3 % +450.811 $
2013 Q2
5 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,67 %
250.200
+6.388
+3 % +311.259 $
2013 Q2
5 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,35 %
209.712
+3.668
+2 % +187.434 $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,29 %
238.775
+2.481
+1 % +109.693 $
2013 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,83 %
80.428
-5.126
-6 % -231.408 $
2013 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,38 %
16.130
+1.645
+11 % +168.166 $
2014 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
15.216
+944
+7 % +88.265 $
2013 Q2
5 Quartale
SPIP-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
42.404
+1.622
+4 % +46.143 $
2013 Q3
4 Quartale
AOR-Symbol
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
26.629
-1.701
-6 % -68.142 $
2013 Q2
5 Quartale
XVZ
20
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
1,02 Mio. $ 0,24 %
33.059
+2.651
+9 % +79.164 $
2014 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
19.750
+1.199
+6 % +60.900 $
2014 Q2
1 Quartal
IMLP
22
Nicht mehr gelistet
iPath S&P MLP ETN
IMLP
1 Mio. $ 0,23 %
29.019
+169
+0,6 % +5.746 $
2014 Q1
2 Quartale
AOA-Symbol
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
948.000 $ 0,22 %
20.795
-1.263
-6 % -58.814 $
2013 Q2
5 Quartale
AOM-Symbol
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
878.000 $ 0,2 %
25.147
+35
+0,1 % +1.237 $
2013 Q2
5 Quartale
IEIS
25
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
878.000 $ 0,2 %
37.892
+15.092
+66 % +372.794 $
2014 Q2
1 Quartal
1
2

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McIlrath & Eck
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Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Efficient Advisors 29 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2014 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 436.393 $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 433 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2014 am 21. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .