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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-41,1 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+3,86 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+5,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 7,05 % |
552.519
-27.704
| -5 % | -5,69 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 6,94 % |
371.977
-14.414
| -4 % | -4,21 Mio. $ |
2014 Q2
42 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 6,44 % |
1.390.350
+69.276
| +5 % | +5,06 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 6,16 % |
1.280.746
+67.909
| +6 % | +5,16 Mio. $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 94,8 Mio. $ | 6,1 % |
175.876
-5.479
| -3 % | -2,97 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 6,06 % |
391.802
-26.024
| -6 % | -6,4 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 5,9 % |
540.845
-12.796
| -2 % | -2,25 Mio. $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 4,01 % |
806.574
+3.359
| +0,4 % | +260.694 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 3,88 % |
621.944
+2.442
| +0,4 % | +240.519 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 3,46 % |
934.682
+56.068
| +6 % | +3,38 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 3,14 % |
1.412.002
-979
| -0,1 % | -34.478 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,9 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,88 % |
501.257
+2.465
| +0,5 % | +232.908 $ |
2015 Q2
38 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,66 % |
361.444
+22.501
| +7 % | +2,7 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,63 % |
692.479
+36.758
| +6 % | +2,28 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,56 % |
625.844
+57.872
| +10 % | +3,86 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,55 % |
1.173.132
+32.125
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,55 % |
826.830
+57.941
| +8 % | +2,91 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,51 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 2,53 % |
552.874
+36.042
| +7 % | +2,69 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,38 % |
1.429.801
+131.808
| +10 % | +3,54 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,03 % |
405.067
+11.651
| +3 % | +913.804 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,03 % |
650.736
+15.930
| +3 % | +778.260 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,9 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,03 % |
641.272
+19.489
| +3 % | +974.731 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,81 % |
637.862
+10.980
| +2 % | +510.326 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,81 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,64 % |
1.039.443
+94.411
| +10 % | +2,4 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,43 % |
341.339
+8.976
| +3 % | +604.664 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Efficient Advisors 68 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q4 2024 weist 2 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 479 Aktien im Wert von 280.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 6,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2024 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 479 Aktien im Wert von 280.642 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.342 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .