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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+8,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,05 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+701.604 $ |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+587.289 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+343.000 $ |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+330.165 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+233.758 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+61.767 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 18,55 % |
720.293
+30.951
| +4 % | +3,32 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 11,29 % |
740.502
+8.014
| +1 % | +492.471 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 9,6 % |
496.246
+25.698
| +5 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 9,38 % |
453.651
+6.684
| +1 % | +550.455 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 8,37 % |
409.742
+15.252
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 7,95 % |
337.225
+2.383
| +0,7 % | +224.796 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 7,52 % |
543.143
+12.530
| +2 % | +701.604 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 4,54 % |
101.038
-347
| -0,3 % | -61.767 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,42 % |
243.350
-4.645
| -2 % | -330.165 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,42 % |
166.130
+319
| +0,2 % | +33.951 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,12 % |
253.529
+5.628
| +2 % | +367.699 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,58 % |
208.911
+3.378
| +2 % | +167.487 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,49 % |
223.627
+12.417
| +6 % | +587.289 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 2,26 % |
223.032
+9.345
| +4 % | +391.319 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,03 % |
100.260
-5.764
| -5 % | -233.758 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,38 % |
16.811
+34
| +0,2 % | +3.157 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
47.626
+2
| +0 % | +55 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,3 % |
32.251
+862
| +3 % | +32.551 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,26 % |
24.310
+785
| +3 % | +34.036 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,22 % |
26.720
+868
| +3 % | +29.422 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
iShares Agency Bond ETF
AGZ
648 Mio. $
| – | – |
-10.057
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| – | – |
-10.938
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Efficient Advisors 22 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q4 2013 weist 17 erhöht, 3 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Agency Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2013 entfiel auf iShares Micro-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 330.165 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Agency Bond ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2013 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2013 am 6. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .