Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,3 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-49,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,83 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
40
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+727.884 $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+509.720 $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+264.859 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+248.889 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+237.862 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+8,62 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,77 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 14,69 % |
911.561
+6.659
| +0,7 % | +727.884 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 9,34 % |
621.819
-132.785
| -18 % | -13,4 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 8,77 % |
746.428
-49.330
| -6 % | -3,94 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 7,31 % |
713.956
-25.736
| -3 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
| 40,6 Mio. $ | 5,97 % |
643.222
-138.547
| -18 % | -8,62 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 5,8 % |
375.260
-7.061
| -2 % | -735.603 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 5,59 % |
309.119
-7.171
| -2 % | -876.695 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 4,84 % |
389.473
-7.006
| -2 % | -592.273 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 4,77 % |
627.058
-10.416
| -2 % | -538.613 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 3,74 % |
187.706
-23.926
| -11 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,95 % |
82.394
-2.035
| -2 % | -491.048 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,69 % |
205.809
-5.642
| -3 % | -486.155 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,65 % |
276.175
-5.080
| -2 % | -328.710 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,83 % |
272.363
-5.698
| -2 % | -259.008 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,66 % |
195.543
-5.892
| -3 % | -335.743 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,58 % |
258.628
-11.250
| -4 % | -457.929 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,46 % |
177.546
+4.825
| +3 % | +264.859 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,41 % |
90.483
-12.772
| -12 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 1,35 % |
82.822
+2.263
| +3 % | +248.889 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 1,34 % |
108.053
-12.797
| -11 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 1,09 % |
155.387
+10.632
| +7 % | +509.720 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
333 Mio. $
| 7,14 Mio. $ | 1,05 % |
133.791
-43.688
| -25 % | -2,3 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,97 % |
107.712
+3.941
| +4 % | +237.862 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,79 % |
55.627
-29.518
| -35 % | -2,83 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,59 % |
80.387
+2.424
| +3 % | +119.597 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Efficient Advisors 54 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog in Q2 2017 netto 49,7 Mio. $ ab und reduzierte 40 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF mit einem geschätzten Abbau um 13,4 Mio. $.
Entgegen dem Trend baute Efficient Advisors seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF schätzungsweise um 727.884 $ aus.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 727.884 $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2017 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 679 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .