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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
575 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,95 %
Position
50
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,28 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,13 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,53 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,11 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,06 Mio. $
2
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+1,81 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,51 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,2 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
100 Mio. $ 17,38 %
888.572
+37.968
+4 % +4,28 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
55 Mio. $ 9,57 %
682.256
+26.188
+4 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
47,9 Mio. $ 8,33 %
349.324
+23.636
+7 % +3,13 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
DLS-Symbol
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
45,9 Mio. $ 7,98 %
644.995
-3.198
-0,5 % -215.603 $
2013 Q2
26 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
38,6 Mio. $ 6,72 %
455.944
+29.900
+7 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,5 Mrd. $
33,1 Mio. $ 5,77 %
254.771
-24.598
-9 % -3,06 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 5,65 %
255.522
-12.454
-5 % -1,51 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,08 %
176.162
+10.520
+6 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,37 %
503.373
-22.523
-4 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
656 Mio. $
23,5 Mio. $ 4,09 %
361.694
-16.632
-4 % -1,05 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,11 %
55.338
-3.881
-7 % -1,2 Mio. $
2014 Q2
22 Quartale
IWC-Symbol
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,6 %
149.898
-6.516
-4 % -602.673 $
2013 Q2
26 Quartale
DGS-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,61 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,38 %
286.140
+14.964
+6 % +686.004 $
2013 Q2
26 Quartale
WTMF-Symbol
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
261 Mio. $
13,5 Mio. $ 2,35 %
364.257
-48.094
-12 % -1,81 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,22 %
183.921
-11.045
-6 % -745.979 $
2013 Q2
26 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,52 %
140.152
-6.489
-4 % -389.913 $
2013 Q2
26 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,42 %
182.060
-7.603
-4 % -326.354 $
2013 Q2
26 Quartale
TLTE-Symbol
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
5,23 Mio. $ 0,91 %
98.361
-3.944
-4 % -198.897 $
2016 Q1
15 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,88 %
47.464
+177
+0,4 % +18.877 $
2016 Q1
15 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,83 %
54.690
-1.999
-4 % -175.045 $
2016 Q1
15 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,8 %
38.183
-1.221
-3 % -140.952 $
2016 Q1
15 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,69 %
76.675
-1.035
-1 % -53.862 $
2016 Q1
15 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,46 %
23.379
+61
+0,3 % +6.949 $
2016 Q1
15 Quartale
GWX-Symbol
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
904 Mio. $
2,16 Mio. $ 0,38 %
67.819
-7.006
-9 % -216.156 $
2016 Q3
13 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,36 %
12.786
-1.420
-10 % -222.483 $
2014 Q2
22 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Efficient Advisors 50 Positionen im Wert von 575 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2019 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2019 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 575 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 575 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2019 am 27. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .