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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,84 %
Position
68
Neu
–
Aufgestockt
24
Reduziert
42
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,25 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,82 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,91 Mio. $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,85 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,46 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+3,26 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,26 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,85 Mio. $
5
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
107 Mio. $ 6,93 %
585.468
-12.217
-2 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
106 Mio. $ 6,88 %
396.238
+494
+0,1 % +127.858 $
2014 Q2
40 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
96,1 Mio. $ 6,23 %
1.333.768
+59.328
+5 % +4,25 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
94 Mio. $ 6,1 %
431.021
-2.368
-0,5 % -520.011 $
2013 Q2
44 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
93,6 Mio. $ 6,07 %
187.211
-305
-0,2 % -146.767 $
2020 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
92,8 Mio. $ 6,02 %
1.239.314
+51.422
+4 % +3,82 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
92,6 Mio. $ 6,01 %
577.409
+3.497
+0,6 % +558.925 $
2016 Q1
33 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
64 Mio. $ 4,15 %
659.300
-46.239
-7 % -4,46 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
63,4 Mio. $ 4,11 %
826.875
-11.784
-1 % -899.063 $
2013 Q2
44 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
51,3 Mio. $ 3,33 %
875.682
+6.536
+0,8 % +383.496 $
2020 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,93 %
1.401.548
-21.540
-2 % -679.273 $
2022 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,93 %
538.671
+35.201
+7 % +2,91 Mio. $
2015 Q2
36 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,57 %
337.450
+1.478
+0,4 % +173.462 $
2020 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,55 %
650.914
+7.818
+1 % +472.076 $
2020 Q4
14 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,51 %
522.212
+24.987
+5 % +1,85 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
38 Mio. $ 2,47 %
769.308
+14.107
+2 % +701.908 $
2020 Q4
14 Quartale
VGK-Symbol
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,43 %
561.962
-490
-0,1 % -33.195 $
2020 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,37 %
1.142.414
+6.709
+0,6 % +208.567 $
2022 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,15 %
1.258.511
-7.940
-0,6 % -211.597 $
2022 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,96 %
621.349
+17.503
+3 % +841.749 $
2023 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,95 %
389.168
+16.202
+4 % +1,25 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
30 Mio. $ 1,95 %
617.126
+24.881
+4 % +1,21 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,76 %
619.879
-5.927
-0,9 % -255.309 $
2020 Q4
14 Quartale
DFIS-Symbol
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,71 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,47 %
922.636
-19.980
-2 % -500.305 $
2022 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,46 %
345.773
-49.430
-13 % -3,26 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Efficient Advisors 68 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 68 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2024 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,46 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 402.212 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2024 am 5. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .