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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,84%
Posição
68
Nova
–
Aumentada
24
Reduzida
42
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,46 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 107 mi | 6,93% |
585.468
-12.217
| -2% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 106 mi | 6,88% |
396.238
+494
| +0,1% | +US$ 128 mil |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 96,1 mi | 6,23% |
1.333.768
+59.328
| +5% | +US$ 4,25 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 94 mi | 6,1% |
431.021
-2.368
| -0,5% | -US$ 520 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 93,6 mi | 6,07% |
187.211
-305
| -0,2% | -US$ 147 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 92,8 mi | 6,02% |
1.239.314
+51.422
| +4% | +US$ 3,82 mi |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 92,6 mi | 6,01% |
577.409
+3.497
| +0,6% | +US$ 559 mil |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 64 mi | 4,15% |
659.300
-46.239
| -7% | -US$ 4,46 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 63,4 mi | 4,11% |
826.875
-11.784
| -1% | -US$ 899 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 51,3 mi | 3,33% |
875.682
+6.536
| +0,8% | +US$ 383 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 45,2 mi | 2,93% |
1.401.548
-21.540
| -2% | -US$ 679 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 45,1 mi | 2,93% |
538.671
+35.201
| +7% | +US$ 2,91 mi |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 39,6 mi | 2,57% |
337.450
+1.478
| +0,4% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 39,3 mi | 2,55% |
650.914
+7.818
| +1% | +US$ 472 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 38,7 mi | 2,51% |
522.212
+24.987
| +5% | +US$ 1,85 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 38 mi | 2,47% |
769.308
+14.107
| +2% | +US$ 702 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 37,5 mi | 2,43% |
561.962
-490
| -0,1% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 36,5 mi | 2,37% |
1.142.414
+6.709
| +0,6% | +US$ 209 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 33,1 mi | 2,15% |
1.258.511
-7.940
| -0,6% | -US$ 212 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 30,2 mi | 1,96% |
621.349
+17.503
| +3% | +US$ 842 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 30,1 mi | 1,95% |
389.168
+16.202
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 30 mi | 1,95% |
617.126
+24.881
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 27,1 mi | 1,76% |
619.879
-5.927
| -0,9% | -US$ 255 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,79 bi
| US$ 22,7 mi | 1,47% |
922.636
-19.980
| -2% | -US$ 500 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 22,5 mi | 1,46% |
345.773
-49.430
| -13% | -US$ 3,26 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2024
No T2 2024, Efficient Advisors detinha 68 posições no valor de US$ 1,54 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2024: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. Efficient Advisors não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 68 posições.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2024 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,46 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T2 2024.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2024, protocolado em 5 de ago. de 2024.