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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,65%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 537 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,8 mi
(-8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,26%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
36
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 550 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 90,6 mi | 16,86% |
851.039
-36.799
| -4% | -US$ 3,86 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 51,9 mi | 9,66% |
660.612
-37.243
| -5% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 40,1 mi | 7,46% |
664.176
+14.262
| +2% | +US$ 924 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 35,1 mi | 6,53% |
307.502
+11.006
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 35 mi | 6,51% |
345.954
-11.811
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 33,1 mi | 6,17% |
396.420
-9.634
| -2% | -US$ 801 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,13 bi
| US$ 30,2 mi | 5,62% |
301.788
-25.009
| -8% | -US$ 2,74 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 26,5 mi | 4,93% |
1.171.670
-48.078
| -4% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 258 mi
| US$ 23 mi | 4,28% |
+592.951
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 650 mi
| US$ 22,8 mi | 4,25% |
411.023
-30.382
| -7% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 20,9 mi | 3,89% |
158.196
+6.656
| +4% | +US$ 969 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 18 mi | 3,35% |
71.629
-2.830
| -4% | -US$ 769 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 15,2 mi | 2,84% |
184.943
+3.580
| +2% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 13,9 mi | 2,59% |
237.152
-6.787
| -3% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,56 bi
| US$ 10,9 mi | 2,02% |
259.653
+12.946
| +5% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 8,91 mi | 1,66% |
171.863
-2.539
| -1% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 8,77 mi | 1,63% |
224.598
-4.700
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 6,03 mi | 1,12% |
74.137
-9.784
| -12% | -US$ 783 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
19
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 313 mi
| US$ 5,31 mi | 0,99% |
110.716
-12.621
| -10% | -US$ 615 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 4,78 mi | 0,89% |
45.389
-2.243
| -5% | -US$ 235 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,18 mi | 0,78% |
42.710
-3.142
| -7% | -US$ 330 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 4,04 mi | 0,75% |
91.341
-12.011
| -12% | -US$ 556 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 864 mi
| US$ 2,44 mi | 0,45% |
87.459
-6.155
| -7% | -US$ 189 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 2,34 mi | 0,44% |
18.360
-400
| -2% | -US$ 55,2 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,43% |
21.322
-251
| -1% | -US$ 27 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T4 2018
No T4 2018, Efficient Advisors detinha 48 posições no valor de US$ 537 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 584 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Efficient Advisors mostra 3 novas, 9 aumentaram e 36 reduções posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592.951 ações no valor de US$ 23 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 3,86 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T4 2018 foi WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 592.951 ações no valor de US$ 23 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T4 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 537 mi no T4 2018.
- Efficient Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T4 2018.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 537 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T4 2018, protocolado em 29 de jan. de 2019.