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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 97,6 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,17%
Posição
55
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
37
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 796 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+US$ 137 mil |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 129 mil |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 10,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 92,2 mi | 15,85% |
841.542
-70.019
| -8% | -US$ 7,69 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 53,8 mi | 9,24% |
673.671
-72.757
| -10% | -US$ 5,82 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 50,6 mi | 8,69% |
683.644
-30.312
| -4% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 40,1 mi | 6,88% |
371.259
-4.001
| -1% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 39,5 mi | 6,79% |
309.109
-10
| -0% | -US$ 1,23 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,23 bi
| US$ 37,1 mi | 6,37% |
350.922
-270.897
| -44% | -US$ 27,9 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 33,3 mi | 5,73% |
610.527
-16.531
| -3% | -US$ 878 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 32,5 mi | 5,59% |
384.918
-4.555
| -1% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 665 mi
| US$ 29,1 mi | 5% |
435.815
-207.407
| -32% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 23,5 mi | 4,04% |
166.206
-21.500
| -11% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 20,3 mi | 3,49% |
80.332
-2.062
| -3% | -US$ 512 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 19,1 mi | 3,29% |
202.576
-3.233
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 17,3 mi | 2,97% |
252.469
-23.706
| -9% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 12,8 mi | 2,21% |
261.715
-10.648
| -4% | -US$ 513 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,7 mi | 2% |
188.103
-7.440
| -4% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 11 mi | 1,9% |
246.433
-12.195
| -5% | -US$ 537 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 6,98 mi | 1,2% |
82.484
-25.569
| -24% | -US$ 2,17 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 337 mi
| US$ 6,63 mi | 1,14% |
117.938
-15.853
| -12% | -US$ 886 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,8 mi | 0,82% |
48.057
-7.570
| -14% | -US$ 741 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 4,63 mi | 0,8% |
96.867
-58.520
| -38% | -US$ 2,81 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 4,44 mi | 0,76% |
41.902
-48.581
| -54% | -US$ 5,16 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 910 mi
| US$ 3,28 mi | 0,56% |
93.793
+4.018
| +4% | +US$ 137 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 2,48 mi | 0,43% |
19.106
-496
| -3% | -US$ 62,8 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,39% |
44.885
+15.637
| +53% | +US$ 796 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,38% |
37.871
-3.077
| -8% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2017
No T3 2017, Efficient Advisors detinha 55 posições no valor de US$ 582 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 679 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 117 mi em T3 2017, encerrando 10 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 2,97 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors abriu uma nova posição em SPDR Gold Trust no valor de US$ 1,93 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T3 2017 foi SPDR Gold Trust: 15.909 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 796 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2017 foi em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, com um corte estimado de US$ 27,9 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 582 mi no T3 2017.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T3 2017.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2017, protocolado em 16 de nov. de 2017.