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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 593 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,33 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 319 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,07%
Posição
52
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 174 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 988 mil |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 95,7 mi | 16,14% |
892.289
+31.466
| +4% | +US$ 3,38 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 55,9 mi | 9,42% |
712.280
+17.371
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 49,6 mi | 8,36% |
648.888
-17.414
| -3% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 40,1 mi | 6,77% |
367.018
-1.329
| -0,4% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 40,1 mi | 6,76% |
309.549
+229
| +0,1% | +US$ 30,4 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 37,8 mi | 6,38% |
344.805
-8.710
| -2% | -US$ 988 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 34,2 mi | 5,77% |
409.189
+16.408
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 32,9 mi | 5,55% |
1.206.550
-14.882
| -1% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 668 mi
| US$ 28,8 mi | 4,85% |
424.849
-17.744
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 24,1 mi | 4,07% |
164.144
-826
| -0,5% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 20,9 mi | 3,53% |
78.879
+365
| +0,5% | +US$ 100 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 19,2 mi | 3,23% |
199.668
-742
| -0,4% | -US$ 72,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 17,1 mi | 2,88% |
244.798
-4.226
| -2% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
| US$ 13,2 mi | 2,23% |
244.543
-12.187
| -5% | -US$ 660 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,97% |
179.314
-5.032
| -3% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,91% |
234.650
-6.645
| -3% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 7,18 mi | 1,21% |
87.869
+275
| +0,3% | +US$ 22,6 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 322 mi
| US$ 6,77 mi | 1,14% |
111.223
-8.281
| -7% | -US$ 511 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 4,91 mi | 0,83% |
47.567
-418
| -0,9% | -US$ 44,9 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 4,9 mi | 0,83% |
105.809
+4.448
| +4% | +US$ 207 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 4,73 mi | 0,8% |
45.074
+1.443
| +3% | +US$ 151 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 3,27 mi | 0,55% |
92.350
-7.311
| -7% | -US$ 263 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 2,57 mi | 0,43% |
18.945
+263
| +1% | +US$ 36,9 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,46 mi | 0,42% |
48.388
+1.284
| +3% | +US$ 65,4 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,38% |
20.520
+695
| +4% | +US$ 75,8 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2018
No T1 2018, Efficient Advisors detinha 52 posições no valor de US$ 593 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 600 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Efficient Advisors mostra 7 novas, 20 aumentaram e 25 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 6.818 ações no valor de US$ 174 mil. A maior venda foi de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, estimada em US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2018 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 6.818 ações no valor de US$ 174 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2018 foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 593 mi no T1 2018.
- Efficient Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 593 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2018, protocolado em 1 de mai. de 2018.