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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.28%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.93억
AUM 성장
-US$733만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$31.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.07%
보유액
52
신규
7
증가
20
축소
25
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$137만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$136만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$17.4만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$9570만 | 16.14% |
892,289
+31,466
| +4% | +US$338만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5587만 | 9.42% |
712,280
+17,371
| +2% | +US$136만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4960만 | 8.36% |
648,888
-17,414
| -3% | -US$135만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$4013만 | 6.77% |
367,018
-1,329
| -0.4% | -US$15.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$4006만 | 6.76% |
309,549
+229
| +0.1% | +US$3.04만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1억
| US$3783만 | 6.38% |
344,805
-8,710
| -2% | -US$98.8만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$3419만 | 5.77% |
409,189
+16,408
| +4% | +US$137만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3291만 | 5.55% |
603,275
-7,441
| -1% | -US$41.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.6억
| US$2878만 | 4.85% |
424,849
-17,744
| -4% | -US$124만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$2412만 | 4.07% |
164,144
-826
| -0.5% | -US$12.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$2093만 | 3.53% |
78,879
+365
| +0.5% | +US$10만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1918만 | 3.23% |
199,668
-742
| -0.4% | -US$7.23만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1706만 | 2.88% |
244,798
-4,226
| -2% | -US$30.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$1322만 | 2.23% |
244,543
-12,187
| -5% | -US$66만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1169만 | 1.97% |
179,314
-5,032
| -3% | -US$33.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$1133만 | 1.91% |
234,650
-6,645
| -3% | -US$32.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$718만 | 1.21% |
87,869
+275
| +0.3% | +US$2.26만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.31억
| US$677만 | 1.14% |
111,223
-8,281
| -7% | -US$51.1만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$491만 | 0.83% |
47,567
-418
| -0.9% | -US$4.49만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$490만 | 0.83% |
105,809
+4,448
| +4% | +US$20.7만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$473만 | 0.8% |
45,074
+1,443
| +3% | +US$15.1만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.1억
| US$327만 | 0.55% |
92,350
-7,311
| -7% | -US$26.3만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$257만 | 0.43% |
18,945
+263
| +1% | +US$3.69만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$246만 | 0.42% |
48,388
+1,284
| +3% | +US$6.54만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$224만 | 0.38% |
20,520
+695
| +4% | +US$7.58만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$5.93억였으며 전 분기 US$6억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 20개 증가 및 25개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 6,818주를 보유했으며 가치는 US$17.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$135만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$17.4만 상당의 6,818주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2018년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Efficient Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.93억 중 74% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$5.93억 규모가 됐어요.
2018년 5월 1일에 제출된 Efficient Advisors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.