에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
-US$1739만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$2159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
66
신규
–
증가
14
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$304만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$100만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$263만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$253만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$184만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$1.06억 | 6.89% |
567,895
+15,376
| +3% | +US$304만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$1.03억 | 6.72% |
1,404,135
+13,785
| +1% | +US$100만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$1.02억 | 6.61% |
369,452
-2,525
| -0.7% | -US$73.4만 |
2014 Q2
43개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9826만 | 6.4% |
1,283,302
+2,556
| +0.2% | +US$19.3만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$9349만 | 6.09% |
541,239
+394
| +0.1% | +US$6.87만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$8923만 | 5.81% |
173,629
-2,247
| -1% | -US$121만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$8868만 | 5.78% |
399,930
+8,128
| +2% | +US$194만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$6242만 | 4.06% |
797,399
-9,175
| -1% | -US$71.2만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$6033만 | 3.93% |
609,875
-12,069
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$5484만 | 3.57% |
904,069
-30,613
| -3% | -US$184만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$4733만 | 3.08% |
522,760
+21,503
| +4% | +US$195만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$4720만 | 3.07% |
1,430,630
+18,628
| +1% | +US$64.7만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$4204만 | 2.74% |
676,926
-15,553
| -2% | -US$96.1만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$4186만 | 2.73% |
362,150
+706
| +0.2% | +US$8.21만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$4136만 | 2.69% |
589,112
-36,732
| -6% | -US$253만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$4069만 | 2.65% |
800,465
-26,365
| -3% | -US$133만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$3997만 | 2.6% |
551,630
-1,244
| -0.2% | -US$9.12만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3875만 | 2.52% |
1,395,395
-34,406
| -2% | -US$94만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$3840만 | 2.5% |
1,158,622
-14,510
| -1% | -US$49.9만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3232만 | 2.1% |
647,679
-3,057
| -0.5% | -US$15만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3206만 | 2.09% |
406,131
+1,064
| +0.3% | +US$8.34만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$3177만 | 2.07% |
650,661
+9,389
| +1% | +US$45.9만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2875만 | 1.87% |
635,318
-2,544
| -0.4% | -US$11.5만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2656만 | 1.73% |
1,027,694
-11,749
| -1% | -US$30만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$2110만 | 1.37% |
302,579
-38,760
| -11% | -US$263만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$15.4억였으며 전 분기 US$15.5억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 14개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$263만 규모예요.
- Efficient Advisors 측이 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 1분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$15.4억 규모가 됐어요.
2025년 5월 6일에 제출된 Efficient Advisors의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.