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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.11%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.33억
AUM 성장
-US$607만
(-1.4%)
자금 흐름
+US$828만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.81%
보유액
29
신규
–
증가
22
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$130만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$110만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$104만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$31.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$23.1만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$6.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$8424만 | 19.48% |
772,058
+23,502
| +3% | +US$257만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4460만 | 10.31% |
753,660
+9,103
| +1% | +US$57.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$4327만 | 10% |
540,429
+16,170
| +3% | +US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$4001만 | 9.25% |
444,205
-4,801
| -1% | -US$43.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3761만 | 8.69% |
445,016
+13,055
| +3% | +US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$3233만 | 7.48% |
324,167
-3,085
| -0.9% | -US$31.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3053만 | 7.06% |
558,436
+18,162
| +3% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1953만 | 4.51% |
98,492
-1,758
| -2% | -US$35만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1782만 | 4.12% |
161,090
-101
| -0.1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1687만 | 3.9% |
242,652
+4,108
| +2% | +US$29.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1662만 | 3.84% |
259,205
+6,758
| +3% | +US$45.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$1156만 | 2.67% |
250,200
+6,388
| +3% | +US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1017만 | 2.35% |
209,712
+3,668
| +2% | +US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$992만 | 2.29% |
238,775
+2,481
| +1% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$361만 | 0.83% |
80,428
-5,126
| -6% | -US$23.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$163만 | 0.38% |
16,130
+1,645
| +11% | +US$16.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$140만 | 0.32% |
15,216
+944
| +7% | +US$8.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$118만 | 0.27% |
42,404
+1,622
| +4% | +US$4.61만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9억
| US$105만 | 0.24% |
26,629
-1,701
| -6% | -US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XVZ
20
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$102만 | 0.24% |
33,059
+2,651
| +9% | +US$7.92만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$100만 | 0.23% |
19,750
+1,199
| +6% | +US$6.09만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
IMLP
22
상장폐지됨
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$100만 | 0.23% |
29,019
+169
| +0.6% | +US$5.75천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$94.8만 | 0.22% |
20,795
-1,263
| -6% | -US$5.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.6억
| US$87.8만 | 0.2% |
25,147
+35
| +0.1% | +US$1.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IEIS
25
상장폐지됨
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$87.8만 | 0.2% |
37,892
+15,092
| +66% | +US$37.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$4.33억였으며 전 분기 US$4.39억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
2014년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Efficient Advisors 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Efficient Advisors 측이 2014년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$43.6만예요.
- Efficient Advisors의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 85% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$4.33억 규모가 됐어요.
2014년 10월 21일에 제출된 Efficient Advisors의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.