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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.32%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$2.4억
(+30%)
자금 흐름
+US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.28%
보유액
62
신규
–
증가
29
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2520만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2486만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2209만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2189만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$540만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$296만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$142만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$139만 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$8858만 | 8.47% |
771,376
+43,583
| +6% | +US$505만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$8738만 | 8.35% |
516,245
+113,226
| +28% | +US$1938만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$6658만 | 6.37% |
304,477
+82,744
| +37% | +US$1839만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$6588만 | 6.3% |
804,001
+130,471
| +19% | +US$1072만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$6195만 | 5.92% |
692,600
+278,293
| +67% | +US$2520만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675억
| US$5980만 | 5.72% |
699,769
+288,004
| +70% | +US$2486만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$4776만 | 4.57% |
352,787
+154,070
| +78% | +US$2145만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$4678만 | 4.47% |
210,664
+95,994
| +84% | +US$2189만 |
2014 Q2
29개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$4482만 | 4.28% |
113,638
+54,436
| +92% | +US$2209만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10억
| US$4006만 | 3.83% |
539,593
-4,207
| -0.8% | -US$32만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$3857만 | 3.69% |
447,690
+31,812
| +8% | +US$274만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$2716만 | 2.6% |
160,888
-8,038
| -5% | -US$139만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$2597만 | 2.48% |
178,567
-19,878
| -10% | -US$296만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$2436만 | 2.33% |
399,617
+198,010
| +98% | +US$1246만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$2261만 | 2.16% |
222,107
+103,470
| +87% | +US$1097만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$2030만 | 1.94% |
386,013
+158,690
| +70% | +US$832만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$1986만 | 1.9% |
240,985
+99,496
| +70% | +US$822만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$1968만 | 1.88% |
345,593
+142,918
| +71% | +US$824만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$1939만 | 1.85% |
145,004
+70,975
| +96% | +US$977만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$1927만 | 1.84% |
757,838
-54,910
| -7% | -US$142만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5억
| US$1926만 | 1.84% |
268,388
-7,244
| -3% | -US$53.3만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$1848만 | 1.77% |
281,590
+137,366
| +95% | +US$941만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242억
| US$1836만 | 1.76% |
363,647
+178,421
| +96% | +US$928만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80억
| US$1804만 | 1.72% |
222,603
+110,334
| +98% | +US$910만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581억
| US$1564만 | 1.5% |
247,291
+120,237
| +95% | +US$785만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$10.5억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.06억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2021년 3분기에 순신규 자금 US$2.55억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 29개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$540만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors 측이 2021년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2520만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 58% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2021년 10월 21일에 제출된 Efficient Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.