에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$6152만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$8626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.97%
보유액
59
신규
1
증가
14
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$155만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$119만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$82.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1267만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1074만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$993만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$768만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$728만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.96% |
| 2 | 금융 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$1.26억 | 7.35% |
375,633
-9,252
| -2% | -US$308만 |
2014 Q2
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$1.2억 | 7.02% |
567,985
-47,437
| -8% | -US$993만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.12억 | 6.56% |
179,276
-4,080
| -2% | -US$254만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$1.12억 | 6.54% |
1,511,694
+4,671
| +0.3% | +US$34.8만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$1.11억 | 6.5% |
582,862
-4,019
| -0.7% | -US$75.6만 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$1.08억 | 6.31% |
418,748
-21,448
| -5% | -US$549만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1.07억 | 6.24% |
1,371,991
+7,060
| +0.5% | +US$55.2만 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$6477만 | 3.78% |
880,541
-11,036
| -1% | -US$80.3만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$6073만 | 3.55% |
770,620
-71,402
| -8% | -US$563만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$5368만 | 3.13% |
606,676
+17,250
| +3% | +US$155만 |
2015 Q2
42개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$5250만 | 3.06% |
1,326,179
-275,273
| -17% | -US$1074만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$5034만 | 2.94% |
351,225
+5,793
| +2% | +US$82.5만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4940만 | 2.88% |
494,617
-126,274
| -20% | -US$1267만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$4894만 | 2.86% |
585,358
+4,440
| +0.8% | +US$36.1만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$4871만 | 2.84% |
779,733
-1,201
| -0.2% | -US$7.36만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$4820만 | 2.81% |
638,958
-11,283
| -2% | -US$84.2만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$4775만 | 2.79% |
528,254
-4,887
| -0.9% | -US$44.2만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4298만 | 2.51% |
1,130,037
-192,199
| -15% | -US$728만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$4032만 | 2.35% |
1,170,010
-230,160
| -16% | -US$768만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$3548만 | 2.07% |
444,994
+6,038
| +1% | +US$48.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3527만 | 2.06% |
713,174
+20,070
| +3% | +US$100만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$3499만 | 2.04% |
724,128
+14,623
| +2% | +US$72.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$3309만 | 1.93% |
615,438
-16,669
| -3% | -US$90.5만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58억
| US$2770만 | 1.62% |
840,773
-163,271
| -16% | -US$520만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$1874만 | 1.09% |
199,404
-52,739
| -21% | -US$478만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.7억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2025년 4분기에 순액 US$8626만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 42개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식으로, 추정 US$22.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 금융 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Efficient Advisors 측은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF에 US$31.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Efficient Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$31.5만 상당의 3,821주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2025년 4분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1267만예요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 57% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2026년 1월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.