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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.57%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$4108만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56%
보유액
68
신규
2
증가
34
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$516만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$506만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$386만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$354만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$640만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$421만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$297만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$1.09억 | 7.05% |
552,519
-27,704
| -5% | -US$569만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$1.08억 | 6.94% |
371,977
-14,414
| -4% | -US$421만 |
2014 Q2
42개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$9998만 | 6.44% |
1,390,350
+69,276
| +5% | +US$506만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$9571만 | 6.16% |
1,280,746
+67,909
| +6% | +US$516만 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9476만 | 6.1% |
175,876
-5,479
| -3% | -US$297만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$9414만 | 6.06% |
391,802
-26,024
| -6% | -US$640만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$9157만 | 5.9% |
540,845
-12,796
| -2% | -US$225만 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$6232만 | 4.01% |
806,574
+3,359
| +0.4% | +US$26.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6027만 | 3.88% |
621,944
+2,442
| +0.4% | +US$24.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$5366만 | 3.46% |
934,682
+56,068
| +6% | +US$338만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$4884만 | 3.14% |
1,412,002
-979
| -0.1% | -US$3.45만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$4465만 | 2.88% |
501,257
+2,465
| +0.5% | +US$23.3만 |
2015 Q2
38개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$4138만 | 2.66% |
361,444
+22,501
| +7% | +US$270만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$4081만 | 2.63% |
692,479
+36,758
| +6% | +US$228만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$3972만 | 2.56% |
625,844
+57,872
| +10% | +US$386만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3964만 | 2.55% |
1,173,132
+32,125
| +3% | +US$111만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$3954만 | 2.55% |
826,830
+57,941
| +8% | +US$291만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$3928만 | 2.53% |
552,874
+36,042
| +7% | +US$269만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$3695만 | 2.38% |
1,429,801
+131,808
| +10% | +US$354만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$3160만 | 2.03% |
405,067
+11,651
| +3% | +US$91.4만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$3151만 | 2.03% |
650,736
+15,930
| +3% | +US$77.8만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$3145만 | 2.03% |
641,272
+19,489
| +3% | +US$97.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$2809만 | 1.81% |
637,862
+10,980
| +2% | +US$51만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58억
| US$2552만 | 1.64% |
1,039,443
+94,411
| +10% | +US$240만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$2221만 | 1.43% |
341,339
+8,976
| +3% | +US$60.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$15.9억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 34개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 479주를 보유했으며 가치는 US$28.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$640만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$28.1만 상당의 479주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 4분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 56% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Efficient Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.