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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$1828만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.77%
보유액
76
신규
2
증가
35
축소
24
청산됨
13
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$765만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$659만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$373만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$345만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$496만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$246만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$169만 |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$151만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.37% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 금융 | 0.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 5 | 유틸리티 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$9647만 | 13.81% |
892,764
+34,039
| +4% | +US$373만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$7210만 | 10.32% |
749,982
+82,559
| +12% | +US$765만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$6295만 | 9.01% |
792,342
+43,132
| +6% | +US$345만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4609만 | 6.6% |
767,858
-11,903
| -2% | -US$71.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.57억
| US$4392만 | 6.29% |
778,527
+118,308
| +18% | +US$659만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4025만 | 5.76% |
397,001
-17,281
| -4% | -US$169만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$3955만 | 5.66% |
326,865
-21,473
| -6% | -US$246만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3419만 | 4.9% |
404,902
-4,838
| -1% | -US$41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$3050만 | 4.37% |
645,482
-26,212
| -4% | -US$122만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2824만 | 4.04% |
219,023
+6,003
| +3% | +US$74.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1953만 | 2.8% |
86,809
-2,902
| -3% | -US$63.8만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1885만 | 2.7% |
219,585
-18,778
| -8% | -US$151만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1631만 | 2.34% |
282,577
-4,174
| -1% | -US$24.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8억
| US$1143만 | 1.64% |
292,275
-3,176
| -1% | -US$12.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1033만 | 1.48% |
207,185
-1,023
| -0.5% | -US$5.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$993만 | 1.42% |
94,506
+1,547
| +2% | +US$16.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$969만 | 1.39% |
276,741
-5,211
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$956만 | 1.37% |
115,101
+20,409
| +22% | +US$173만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5억
| US$853만 | 1.22% |
167,419
+5,779
| +4% | +US$28.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.36억
| US$834만 | 1.19% |
181,460
+30,159
| +20% | +US$141만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$803만 | 1.15% |
86,352
+19,233
| +29% | +US$172만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$799만 | 1.14% |
78,027
+2,792
| +4% | +US$28만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$646만 | 0.92% |
79,910
+4,506
| +6% | +US$36.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$11.9억
| US$623만 | 0.89% |
133,009
+28,838
| +28% | +US$134만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$539만 | 0.77% |
100,478
+5,524
| +6% | +US$29.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Efficient Advisors는 US$6.98억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.8억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Efficient Advisors의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 35개 증가, 24개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duke Energy으로, 4,698주를 보유했으며 가치는 US$36.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LPL Financial으로, 추정 금액은 US$496만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Efficient Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Duke Energy으로, US$36.5만 상당의 4,698주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$765만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Efficient Advisors는 2016년 4분기에 LPL Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 71%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Efficient Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.