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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$7.29억
AUM 성장
+US$7396만
(+11%)
자금 흐름
+US$4292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.42%
보유액
60
신규
–
증가
18
축소
41
청산됨
1
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1112만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1067만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$880만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$849만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$860만 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$478만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$408만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$348만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$7938만 | 10.88% |
697,346
-74,308
| -10% | -US$860만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$6601만 | 9.05% |
398,601
-19,122
| -5% | -US$301만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$5195만 | 7.12% |
632,053
-15,279
| -2% | -US$126만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$4524만 | 6.2% |
211,348
+1,786
| +0.9% | +US$37.6만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$3981만 | 5.46% |
551,119
-67,594
| -11% | -US$478만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$3436만 | 4.71% |
398,429
-40,264
| -9% | -US$348만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3069만 | 4.21% |
345,848
+117,468
| +51% | +US$1067만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$2926만 | 4.01% |
207,127
+1,073
| +0.5% | +US$14.4만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$2893만 | 3.97% |
341,451
+128,960
| +61% | +US$1112만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$2767만 | 3.79% |
173,532
-26,508
| -13% | -US$408만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2246만 | 3.08% |
170,839
+64,776
| +61% | +US$812만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$2100만 | 2.88% |
824,034
-52,572
| -6% | -US$131만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2000만 | 2.74% |
96,788
+43,514
| +82% | +US$880만 |
2014 Q2
27개 분기
|
|
14
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.64억
| US$1940만 | 2.66% |
277,166
-38,622
| -12% | -US$266만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1775만 | 2.43% |
48,719
+23,940
| +97% | +US$849만 |
2020 Q4
1분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1765만 | 2.42% |
44,375
-632
| -1% | -US$24.5만 |
2014 Q2
27개 분기
|
|
17
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$1564만 | 2.14% |
106,439
-9,582
| -8% | -US$137만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$1329만 | 1.82% |
259,112
-39,766
| -13% | -US$197만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1030만 | 1.41% |
135,795
-8,849
| -6% | -US$66.6만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$991만 | 1.36% |
163,261
+80,211
| +97% | +US$488만 |
2020 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$984만 | 1.35% |
190,868
+68,989
| +57% | +US$355만 |
2020 Q4
1분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$972만 | 1.33% |
117,794
+42,844
| +57% | +US$355만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$960만 | 1.32% |
167,993
+61,588
| +58% | +US$355만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$912만 | 1.25% |
99,264
+44,517
| +81% | +US$391만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$778만 | 1.07% |
60,612
+29,706
| +96% | +US$376만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$7.29억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors 측은 2021년 1분기에 순신규 자금 US$4292만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 18개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$860만 규모 줄였어요.
- Efficient Advisors 측이 2021년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1112만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$860만예요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.29억 중 59% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.29억에 이르렀어요.
2021년 4월 28일에 제출된 Efficient Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.