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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$6.79억
AUM 성장
-US$3525만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$4971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.83%
보유액
54
신규
–
증가
14
축소
40
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$72.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$51만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$26.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$24.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1337만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$862만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$477만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$394만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9982만 | 14.69% |
911,561
+6,659
| +0.7% | +US$72.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$6344만 | 9.34% |
621,819
-132,785
| -18% | -US$1337만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5960만 | 8.77% |
746,428
-49,330
| -6% | -US$394만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$4964만 | 7.31% |
713,956
-25,736
| -3% | -US$176만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61억
| US$4059만 | 5.97% |
643,222
-138,547
| -18% | -US$862만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3939만 | 5.8% |
375,260
-7,061
| -2% | -US$73.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3799만 | 5.59% |
309,119
-7,171
| -2% | -US$87.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$3291만 | 4.84% |
389,473
-7,006
| -2% | -US$59.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3242만 | 4.77% |
627,058
-10,416
| -2% | -US$53.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2544만 | 3.74% |
187,706
-23,926
| -11% | -US$321만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2006만 | 2.95% |
82,394
-2,035
| -2% | -US$49.1만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1830만 | 2.69% |
205,809
-5,642
| -3% | -US$48.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1801만 | 2.65% |
276,175
-5,080
| -2% | -US$32.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$1246만 | 1.83% |
272,363
-5,698
| -2% | -US$25.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1131만 | 1.66% |
195,543
-5,892
| -3% | -US$33.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1070만 | 1.58% |
258,628
-11,250
| -4% | -US$45.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$989만 | 1.46% |
177,546
+4,825
| +3% | +US$26.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$957만 | 1.41% |
90,483
-12,772
| -12% | -US$135만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$920만 | 1.35% |
82,822
+2,263
| +3% | +US$24.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$913만 | 1.34% |
108,053
-12,797
| -11% | -US$108만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$741만 | 1.09% |
155,387
+10,632
| +7% | +US$51만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33억
| US$714만 | 1.05% |
133,791
-43,688
| -25% | -US$230만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$656만 | 0.97% |
107,712
+3,941
| +4% | +US$23.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$537만 | 0.79% |
55,627
-29,518
| -35% | -US$283만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$402만 | 0.59% |
80,387
+2,424
| +3% | +US$12만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$6.79억였으며 전 분기 US$7.15억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Efficient Advisors은(는) 2017년 2분기에 순액 US$4971만을 회수하고 보유 종목을 40개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$1337만예요.
추세와 달리, Efficient Advisors는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유액을 추정 US$72.8만만큼 늘렸어요.
- 2017년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$72.8만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF이며, 추정 감소액은 US$1337만예요.
- Efficient Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.79억 중 71%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$6.79억가 됐어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Efficient Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.