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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$117만
(+0.28%)
자금 흐름
-US$504만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.37%
보유액
23
신규
3
증가
12
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$288만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$183만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$156만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$124만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1876만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$29.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$16.4만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$11.9만 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$11.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$8062만 | 19.46% |
747,061
+26,768
| +4% | +US$288만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4928만 | 11.9% |
757,888
+17,386
| +2% | +US$110만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4157만 | 10.03% |
519,086
+22,840
| +5% | +US$183만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$4070만 | 9.82% |
468,355
+14,704
| +3% | +US$124만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3616만 | 8.73% |
428,152
+18,410
| +4% | +US$156만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3443만 | 8.31% |
342,138
+4,913
| +1% | +US$47.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$3233만 | 7.8% |
561,501
+18,358
| +3% | +US$104만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1898만 | 4.58% |
168,029
+1,899
| +1% | +US$21만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1869만 | 4.51% |
241,817
-1,533
| -0.6% | -US$11.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1750만 | 4.22% |
260,476
+6,947
| +3% | +US$45.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1135만 | 2.74% |
243,567
+19,940
| +9% | +US$89.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1110만 | 2.68% |
212,717
+3,806
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$993만 | 2.4% |
242,106
+19,074
| +9% | +US$74.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$400만 | 0.96% |
93,156
-7,104
| -7% | -US$29.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$147만 | 0.35% |
15,546
-1,265
| -8% | -US$11.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$120만 | 0.29% |
30,761
-1,490
| -5% | -US$5.73만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$116만 | 0.28% |
41,722
-5,904
| -12% | -US$16.4만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
18
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$104만 | 0.25% |
23,007
-1,303
| -5% | -US$5.78만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$86만 | 0.21% |
24,706
-2,014
| -8% | -US$6.92만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
IMLP
20
상장폐지됨
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$80.8만 | 0.2% |
+27,185
| 신규 | +US$79.9만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
XVZ
21
상장폐지됨
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$78.9만 | 0.19% |
+25,203
| 신규 | +US$82만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$35.1만 | 0.08% |
+10,825
| 신규 | +US$34.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| – | – |
-101,038
| 청산됨 | -US$1876만 | – |
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$4.14억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN 주식으로, 25,203주를 보유했으며 가치는 US$78.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1876만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN 주식으로, US$78.9만 상당의 25,203주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2014년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$29.9만예요.
- Efficient Advisors 측은 2014년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 89% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Efficient Advisors의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.