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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.65%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.37억
AUM 성장
-US$4676만
(-8%)
자금 흐름
+US$859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.26%
보유액
48
신규
3
증가
9
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$2385만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$139만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$96.9만 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$92.4만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$386만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$290만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$274만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$181만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$9063만 | 16.86% |
851,039
-36,799
| -4% | -US$386만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5190만 | 9.66% |
660,612
-37,243
| -5% | -US$290만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4006만 | 7.46% |
664,176
+14,262
| +2% | +US$92.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3507만 | 6.53% |
307,502
+11,006
| +4% | +US$139만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$3499만 | 6.51% |
345,954
-11,811
| -3% | -US$129만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3315만 | 6.17% |
396,420
-9,634
| -2% | -US$80.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$3022만 | 5.62% |
301,788
-25,009
| -8% | -US$274만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2649만 | 4.93% |
585,835
-24,039
| -4% | -US$116만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78억
| US$2298만 | 4.28% |
+592,951
| 신규 | +US$2385만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$2282만 | 4.25% |
411,023
-30,382
| -7% | -US$181만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$2088만 | 3.89% |
158,196
+6,656
| +4% | +US$96.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739억
| US$1802만 | 3.35% |
71,629
-2,830
| -4% | -US$76.9만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1525만 | 2.84% |
184,943
+3,580
| +2% | +US$33.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1394만 | 2.59% |
237,152
-6,787
| -3% | -US$42.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1088만 | 2.02% |
259,653
+12,946
| +5% | +US$55만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$891만 | 1.66% |
171,863
-2,539
| -1% | -US$14.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$877만 | 1.63% |
224,598
-4,700
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$603만 | 1.12% |
74,137
-9,784
| -12% | -US$78.3만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
19
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$531만 | 0.99% |
110,716
-12,621
| -10% | -US$61.5만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$478만 | 0.89% |
45,389
-2,243
| -5% | -US$23.5만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$418만 | 0.78% |
42,710
-3,142
| -7% | -US$33만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$404만 | 0.75% |
91,341
-12,011
| -12% | -US$55.6만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$244만 | 0.45% |
87,459
-6,155
| -7% | -US$18.9만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$234만 | 0.44% |
18,360
-400
| -2% | -US$5.52만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$232만 | 0.43% |
21,322
-251
| -1% | -US$2.7만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$5.37억였으며 전 분기 US$5.84억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 9개 증가 및 36개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 주식으로, 592,951주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$386만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 주식으로, US$2298만 상당의 592,951주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- Efficient Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 72% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$5.37억 규모가 됐어요.
2019년 1월 29일에 제출된 Efficient Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.