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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.67%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$1억
(-7.1%)
자금 흐름
-US$3454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
62
신규
1
증가
22
축소
37
청산됨
2
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$375만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$365만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$212만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$1023만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1013만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$597만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$496만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$9873만 | 7.53% |
561,133
-58,850
| -9% | -US$1023만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$9445만 | 7.21% |
1,153,269
+44,459
| +4% | +US$375만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675억
| US$9303만 | 7.1% |
1,169,553
+44,702
| +4% | +US$365만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$8336만 | 6.36% |
392,256
-2,521
| -0.6% | -US$53.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$7613만 | 5.81% |
515,170
-21,677
| -4% | -US$316만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$7562만 | 5.77% |
706,067
-92,041
| -12% | -US$1013만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$7540만 | 5.75% |
331,169
+5,907
| +2% | +US$133만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$7354만 | 5.61% |
177,132
-226
| -0.1% | -US$9.25만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$7071만 | 5.4% |
907,750
-62,532
| -6% | -US$496만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$652억
| US$3965만 | 3.03% |
688,479
+36,036
| +6% | +US$212만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$3689만 | 2.82% |
340,379
-3,343
| -1% | -US$35.4만 |
2015 Q2
27개 분기
|
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10억
| US$3397만 | 2.59% |
494,915
-52,455
| -10% | -US$368만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$3285만 | 2.51% |
394,115
-70,620
| -15% | -US$597만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3164만 | 2.41% |
617,796
-10,688
| -2% | -US$54.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3114만 | 2.38% |
398,708
+10,012
| +3% | +US$79.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$3096만 | 2.36% |
249,884
+13,561
| +6% | +US$170만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$3096만 | 2.36% |
590,301
+25,142
| +4% | +US$135만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242억
| US$2972만 | 2.27% |
618,684
+30,033
| +5% | +US$146만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80억
| US$2947만 | 2.25% |
397,976
+31,395
| +9% | +US$235만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295억
| US$2942만 | 2.25% |
472,402
+20,561
| +5% | +US$132만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3억
| US$2648만 | 2.02% |
152,052
-3,322
| -2% | -US$57.2만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581억
| US$2521만 | 1.92% |
421,967
+21,921
| +5% | +US$133만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$2352만 | 1.79% |
151,016
-23,689
| -14% | -US$365만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171억
| US$2014만 | 1.54% |
436,634
+28,069
| +7% | +US$135만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5억
| US$1785만 | 1.36% |
262,286
-4,329
| -2% | -US$30만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14.1억보다 7.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
2022년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Efficient Advisors 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 62개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
- Efficient Advisors의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$22.1만 상당의 1,221주를 매수했어요.
- Efficient Advisors 측이 2022년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1023만예요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 1분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 60% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.1% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Efficient Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.