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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-7,1 %)
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
62
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+3,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 7,53 % |
561.133
-58.850
| -9 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 7,21 % |
1.153.269
+44.459
| +4 % | +3,75 Mio. $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 7,1 % |
1.169.553
+44.702
| +4 % | +3,65 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 6,36 % |
392.256
-2.521
| -0,6 % | -530.692 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 5,81 % |
515.170
-21.677
| -4 % | -3,16 Mio. $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 5,77 % |
706.067
-92.041
| -12 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 5,75 % |
331.169
+5.907
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q2
31 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 73,5 Mio. $ | 5,61 % |
177.132
-226
| -0,1 % | -92.520 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 70,7 Mio. $ | 5,4 % |
907.750
-62.532
| -6 % | -4,96 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 3,03 % |
688.479
+36.036
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,82 % |
340.379
-3.343
| -1 % | -353.786 $ |
2015 Q2
27 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,59 % |
494.915
-52.455
| -10 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,51 % |
394.115
-70.620
| -15 % | -5,97 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,41 % |
617.796
-10.688
| -2 % | -548.148 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,38 % |
398.708
+10.012
| +3 % | +796.257 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,36 % |
249.884
+13.561
| +6 % | +1,7 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,36 % |
590.301
+25.142
| +4 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,27 % |
618.684
+30.033
| +5 % | +1,46 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,68 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,25 % |
397.976
+31.395
| +9 % | +2,35 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,25 % |
472.402
+20.561
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,02 % |
152.052
-3.322
| -2 % | -571.512 $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,92 % |
421.967
+21.921
| +5 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,79 % |
151.016
-23.689
| -14 % | -3,65 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,54 % |
436.634
+28.069
| +7 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
660 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 1,36 % |
262.286
-4.329
| -2 % | -299.896 $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Efficient Advisors 62 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Rückgang um 7,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Efficient Advisors eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 62 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2022 war SPDR Gold Trust: 1.221 Aktien im Wert von 221.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .