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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
470 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,66 %
Position
32
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,92 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,07 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2 Mio. $
4
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+1,66 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+254.390 $
2
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+24.137 $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+13.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
89 Mio. $ 18,94 %
798.481
+35.248
+5 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
49,1 Mio. $ 10,45 %
828.194
+28.856
+4 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
45,4 Mio. $ 9,67 %
564.286
+24.968
+5 % +2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
41,1 Mio. $ 8,75 %
443.922
+12.555
+3 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
39,6 Mio. $ 8,44 %
467.107
+24.395
+6 % +2,07 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
35,9 Mio. $ 7,65 %
328.357
+3.970
+1 % +421.541 $
2013 Q2
7 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,92 %
610.183
+24.892
+4 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,4 %
99.389
+4.040
+4 % +839.792 $
2014 Q2
3 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,27 %
163.601
+2.337
+1 % +276.842 $
2013 Q2
7 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,18 %
248.361
+3.460
+1 % +266.136 $
2013 Q2
7 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,72 %
272.034
+6.502
+2 % +409.337 $
2013 Q2
7 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,6 %
276.503
+15.580
+6 % +683.686 $
2013 Q2
7 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,36 %
224.293
+7.105
+3 % +343.468 $
2013 Q2
7 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,2 %
258.110
+11.055
+4 % +439.765 $
2013 Q2
7 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,69 %
68.064
-5.390
-7 % -254.390 $
2013 Q2
7 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,42 %
18.318
+1.033
+6 % +110.324 $
2014 Q2
3 Quartale
IESM
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
1,77 Mio. $ 0,38 %
54.336
+14.714
+37 % +470.385 $
2014 Q2
3 Quartale
IEIS
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
1,77 Mio. $ 0,38 %
77.503
+22.822
+42 % +513.310 $
2014 Q2
3 Quartale
IEIL
19
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
1,67 Mio. $ 0,35 %
69.356
+20.969
+43 % +494.594 $
2014 Q2
3 Quartale
HYG-Symbol
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,34 %
17.572
+1.460
+9 % +132.067 $
2013 Q2
7 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,34 %
+78.146
Neu +1,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IELG
22
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
1,52 Mio. $ 0,32 %
47.322
+12.837
+37 % +413.793 $
2014 Q2
3 Quartale
VNQI-Symbol
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,3 %
+24.675
Neu +1,38 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,28 %
26.302
+5.762
+28 % +291.590 $
2014 Q2
3 Quartale
XVZ
25
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
1,33 Mio. $ 0,28 %
46.097
+11.500
+33 % +327.454 $
2014 Q1
4 Quartale
1
2

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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Efficient Advisors 32 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US REIT ETF: 78.146 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 254.390 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2015 war Schwab US REIT ETF: 78.146 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2015 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 254.390 $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 470 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .