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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,46 %
Position
86
Neu
22
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+7,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+6,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 3 | Technologie | 0,51 % |
| 4 | Immobilien | 0,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 14,19 % |
858.725
+70.571
| +9 % | +7,93 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 8,9 % |
749.210
+105.560
| +16 % | +8,53 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 8,9 % |
667.423
+417.736
| +167 % | +37,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 7,04 % |
779.761
-12.522
| -2 % | -744.562 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 5,78 % |
414.282
-9.868
| -2 % | -939.145 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 5,67 % |
348.338
+32.825
| +10 % | +3,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
| 37,2 Mio. $ | 5,46 % |
660.219
+398.823
| +153 % | +22 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 5,12 % |
409.740
-43.393
| -10 % | -3,69 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 4,56 % |
671.694
-3.352
| -0,5 % | -150.771 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 3,83 % |
213.020
+18.289
| +9 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,87 % |
89.711
-3.440
| -4 % | -748.203 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,73 % |
238.363
-7.801
| -3 % | -585.915 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,49 % |
286.751
-4.375
| -2 % | -253.635 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,81 % |
295.451
-43.183
| -13 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,6 % |
208.208
-4.110
| -2 % | -208.303 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
281.952
-9.029
| -3 % | -330.085 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
92.959
+21.649
| +30 % | +2,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
94.692
+63.018
| +199 % | +5,53 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,17 % |
161.640
+156.227
| +2.886 % | +7,67 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 1,1 % |
75.235
+72.785
| +2.971 % | +7,21 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
333 Mio. $
| 7,28 Mio. $ | 1,07 % |
151.301
+68.077
| +82 % | +3,2 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,93 % |
75.404
+3.390
| +5 % | +285.355 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,86 % |
67.119
+13.780
| +26 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,77 % |
+94.954
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,76 % |
104.171
+45.447
| +77 % | +2,31 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Efficient Advisors 86 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors investierte 29,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 94.954 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,69 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2016 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 94.954 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2016 am 22. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .