我們已在上線！
進一步了解
Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$6.8億
AUM 成長
+US$5095萬
(+8.1%)
資金流向
+US$2958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.46%
持股
86
新
22
增持
26
減碼
26
已平倉
12
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$3745萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$2197萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$853萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$793萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$767萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$2506萬 |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$1843萬 |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$1229萬 |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$767萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$608萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.19% |
| 2 | 金融 | 0.81% |
| 3 | 資訊科技 | 0.51% |
| 4 | 不動產 | 0.21% |
| 5 | 通訊服務 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$9654萬 | 14.19% |
858,725
+70,571
| +9% | +US$793萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$6056萬 | 8.9% |
749,210
+105,560
| +16% | +US$853萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22億
| US$6049萬 | 8.9% |
667,423
+417,736
| +167% | +US$3745萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4785萬 | 7.04% |
779,761
-12,522
| -2% | -US$74.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$3934萬 | 5.78% |
414,282
-9,868
| -2% | -US$93.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$3855萬 | 5.67% |
348,338
+32,825
| +10% | +US$360萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53億
| US$3716萬 | 5.46% |
660,219
+398,823
| +153% | +US$2197萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$3484萬 | 5.12% |
409,740
-43,393
| -10% | -US$369萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$3100萬 | 4.56% |
671,694
-3,352
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$2603萬 | 3.83% |
213,020
+18,289
| +9% | +US$221萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1952萬 | 2.87% |
89,711
-3,440
| -4% | -US$74.8萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7億
| US$1860萬 | 2.73% |
238,363
-7,801
| -3% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1696萬 | 2.49% |
286,751
-4,375
| -2% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5億
| US$1234萬 | 1.81% |
295,451
-43,183
| -13% | -US$179萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$1091萬 | 1.6% |
208,208
-4,110
| -2% | -US$20.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1056萬 | 1.55% |
281,952
-9,029
| -3% | -US$33萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$985萬 | 1.45% |
92,959
+21,649
| +30% | +US$230萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$830萬 | 1.22% |
94,692
+63,018
| +199% | +US$553萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2億
| US$798萬 | 1.17% |
161,640
+156,227
| +2,886% | +US$767萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$746萬 | 1.1% |
75,235
+72,785
| +2,971% | +US$721萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29億
| US$728萬 | 1.07% |
151,301
+68,077
| +82% | +US$320萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$634萬 | 0.93% |
75,404
+3,390
| +5% | +US$28.5萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$584萬 | 0.86% |
67,119
+13,780
| +26% | +US$120萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$524萬 | 0.77% |
+94,954
| 新 | +US$512萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$519萬 | 0.76% |
104,171
+45,447
| +77% | +US$231萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Efficient Advisors持有86個部位，價值US$6.8億，較前一季的US$6.29億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Efficient Advisors在2016年第3季投入US$2958萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共94,954股，價值US$524萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$369萬。
- Efficient Advisors在2016年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進94,954股，價值US$524萬。
- Efficient Advisors在2016年第3季增持Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF的幅度最大，估計增加US$3745萬。
- Efficient Advisors在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$369萬。
- Efficient Advisors於2016年第3季完全出清ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF，估計賣出金額為US$2506萬。
- 在2016年第3季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占69%。
- Efficient Advisors在2016年第3季新增了22個部位，並平倉12個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$6.8億。
根據Efficient Advisors的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月22日提交。