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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.34%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$5.56億
AUM 成長
+US$9742萬
(+21%)
資金流向
+US$8752萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.2%
持股
59
新
16
增持
25
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$2007萬 |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$1473萬 |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$749萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$599萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$588萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$197萬 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$92.2萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$79.5萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$42.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$8563萬 | 15.41% |
772,669
-17,964
| -2% | -US$197萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4671萬 | 8.4% |
792,972
-23,105
| -3% | -US$128萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4454萬 | 8.01% |
552,422
-4,909
| -0.9% | -US$39.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$3882萬 | 6.98% |
431,694
-9,317
| -2% | -US$79.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$3825萬 | 6.88% |
449,835
-10,875
| -2% | -US$92.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$3248萬 | 5.84% |
318,769
-2,859
| -0.9% | -US$26.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$2917萬 | 5.25% |
650,148
+15,053
| +2% | +US$65.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
IELG
8
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$2487萬 | 4.47% |
766,643
+655,638
| +591% | +US$2007萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868億
| US$1945萬 | 3.5% |
94,131
-612
| -0.6% | -US$12萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
IEIL
10
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$1919萬 | 3.45% |
845,229
+677,781
| +405% | +US$1473萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$1829萬 | 3.29% |
164,076
+4,644
| +3% | +US$48.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1690萬 | 3.04% |
248,747
+7,341
| +3% | +US$47.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$1629萬 | 2.93% |
284,985
+12,630
| +5% | +US$69.6萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2億
| US$1279萬 | 2.3% |
338,441
+7,293
| +2% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
IESM
15
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$1207萬 | 2.17% |
394,467
+264,140
| +203% | +US$749萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1057萬 | 1.9% |
212,175
-5,633
| -3% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$984萬 | 1.77% |
287,287
+4,760
| +2% | +US$14.7萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
IEIS
18
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$760萬 | 1.37% |
328,518
+141,228
| +75% | +US$309萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$602萬 | 1.08% |
+114,194
| 新 | +US$599萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$595萬 | 1.07% |
+203,294
| 新 | +US$588萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9億
| US$554萬 | 1% |
+113,552
| 新 | +US$507萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1513億
| US$511萬 | 0.92% |
122,791
+103,997
| +553% | +US$393萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$499萬 | 0.9% |
+47,045
| 新 | +US$500萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8億
| US$432萬 | 0.78% |
+87,496
| 新 | +US$431萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183億
| US$254萬 | 0.46% |
+12,378
| 新 | +US$242萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Efficient Advisors持有59個部位，價值US$5.56億，較前一季的US$4.58億增加21%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Efficient Advisors在2016年第1季投入US$8752萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共114,194股，價值US$602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$197萬。
- Efficient Advisors在2016年第1季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進114,194股，價值US$602萬。
- Efficient Advisors在2016年第1季增持ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF的幅度最大，估計增加US$2007萬。
- Efficient Advisors在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$197萬。
- Efficient Advisors於2016年第1季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2016年第1季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$5.56億，前十大持股占68%。
- Efficient Advisors在2016年第1季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.56億。
根據Efficient Advisors的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年6月2日提交。