Efficient Advisors的 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 持股歷史

Efficient Advisors的投資組合 DLS股票詳細資料 DLS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-27,607	已平倉	-US$159萬	–	67
2023 Q3	US$159萬	賣出	27,607 -1,221	-4%	-US$7.3萬	0.11%	47
2023 Q2	US$171萬	賣出	28,828 -398,936	-93%	-US$2434萬	0.11%	47
2023 Q1	US$2607萬	賣出	427,764 -13,177	-3%	-US$80.7萬	1.82%	23
2022 Q4	US$2556萬	賣出	440,941 -18,660	-4%	-US$104萬	2.6%	16
2022 Q3	US$2364萬	買進	459,601 +7,420	+2%	+US$43.2萬	2.06%	20
2022 Q2	US$2640萬	賣出	452,181 -42,734	-9%	-US$273萬	2.2%	20
2022 Q1	US$3397萬	賣出	494,915 -52,455	-10%	-US$368萬	2.59%	12
2021 Q4	US$4031萬	買進	547,370 +7,777	+1%	+US$57.3萬	2.86%	10
2021 Q3	US$4006萬	賣出	539,593 -4,207	-0.8%	-US$32萬	3.83%	10
2021 Q2	US$4061萬	賣出	543,800 -7,319	-1%	-US$55.3萬	5.04%	5
2021 Q1	US$3981萬	賣出	551,119 -67,594	-11%	-US$478萬	5.46%	5
2020 Q4	US$4214萬	賣出	618,713 -59,205	-9%	-US$377萬	6.43%	4
2020 Q3	US$4061萬	賣出	677,918 -24,086	-3%	-US$142萬	7.46%	5
2020 Q2	US$3905萬	買進	702,004 +16,422	+2%	+US$86.8萬	7.23%	5
2020 Q1	US$3294萬	買進	685,582 +40,587	+6%	+US$253萬	6.89%	5
2019 Q4	US$4587萬	賣出	644,995 -3,198	-0.5%	-US$21.6萬	7.98%	4
2019 Q3	US$4117萬	賣出	648,193 -17,525	-3%	-US$111萬	7.53%	4
2019 Q2	US$4328萬	買進	665,718 +2,454	+0.4%	+US$16.2萬	7.56%	3
2019 Q1	US$4365萬	賣出	663,264 -912	-0.1%	-US$5.91萬	7.63%	3
2018 Q4	US$4006萬	買進	664,176 +14,262	+2%	+US$92.4萬	7.46%	3
2018 Q3	US$4624萬	賣出	649,914 -3,013	-0.5%	-US$21.5萬	7.92%	3
2018 Q2	US$4698萬	買進	652,927 +4,039	+0.6%	+US$30.8萬	7.99%	3
2018 Q1	US$4960萬	賣出	648,888 -17,414	-3%	-US$135萬	8.36%	3
2017 Q4	US$5117萬	賣出	666,302 -17,342	-3%	-US$130萬	8.52%	3
2017 Q3	US$5056萬	賣出	683,644 -30,312	-4%	-US$218萬	8.69%	3
2017 Q2	US$4964萬	賣出	713,956 -25,736	-3%	-US$176萬	7.31%	4
2017 Q1	US$4843萬	賣出	739,692 -28,166	-4%	-US$179萬	6.78%	4
2016 Q4	US$4609萬	賣出	767,858 -11,903	-2%	-US$71.4萬	6.6%	4
2016 Q3	US$4785萬	賣出	779,761 -12,522	-2%	-US$74.5萬	7.04%	4
2016 Q2	US$4446萬	賣出	792,283 -689	-0.1%	-US$4.07萬	7.07%	3
2016 Q1	US$4671萬	賣出	792,972 -23,105	-3%	-US$128萬	8.4%	2
2015 Q4	US$4741萬	賣出	816,077 -3,094	-0.4%	-US$17.9萬	10.34%	2
2015 Q3	US$4519萬	賣出	819,171 -10,392	-1%	-US$60.5萬	10.11%	2
2015 Q2	US$5006萬	買進	829,563 +1,369	+0.2%	+US$8.54萬	10.45%	2
2015 Q1	US$4908萬	買進	828,194 +28,856	+4%	+US$166萬	10.45%	2
2014 Q4	US$4438萬	買進	799,338 +45,678	+6%	+US$260萬	10.15%	2
2014 Q3	US$4460萬	買進	753,660 +9,103	+1%	+US$57.7萬	10.31%	2
2014 Q2	US$4823萬	賣出	744,557 -13,331	-2%	-US$86.4萬	11%	2
2014 Q1	US$4928萬	買進	757,888 +17,386	+2%	+US$110萬	11.9%	2
2013 Q4	US$4666萬	買進	740,502 +8,014	+1%	+US$49.2萬	11.29%	2
2013 Q3	US$4402萬	買進	732,488 +8,949	+1%	+US$50.9萬	11.29%	2
2013 Q2	US$3780萬	買進	+723,539	新	+US$4052萬	10.55%	2

持有DLS的其他基金

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin US$3.78億 AUM 20.34% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut US$3.59億 AUM 23.01% 1年估算報酬率

M Holdings Securities Portland, Oregon US$7.31億 AUM 34.87% 1年估算報酬率

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida US$24.7億 AUM 24.93% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

MAI Capital Management Independence, Ohio US$266億 AUM 22.97% 1年估算報酬率

Efficient Advisors的DLS持股：2023年第4季回顧

Efficient Advisors在2023年第4季出清WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS)持股，賣出27,607股，估計賣出金額為US$159萬。

Efficient Advisors首次於2013年第2季申報持有DLS，並持有了42個季度。這筆持倉在2017年第4季達到US$5117萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的206檔基金持有DLS。

Efficient Advisors回報，截至2023年第4季已不再持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Efficient Advisors在2023年第4季賣出WisdomTree International SmallCap Dividend Fund共27,607股，估計金額為US$159萬。
Efficient Advisors首次於2013年第2季申報持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，並持有了42個季度。
Efficient Advisors對WisdomTree International SmallCap Dividend Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$5117萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的206檔基金持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund。

根據Efficient Advisors的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月8日提交。