我們已在上線！
進一步了解
Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.61%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$927萬
(+2%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.14%
持股
42
新
10
增持
23
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$224萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$92.6萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$92萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.3萬 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$82.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$39.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$8907萬 | 18.59% |
818,826
+20,345
| +3% | +US$224萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$5006萬 | 10.45% |
829,563
+1,369
| +0.2% | +US$8.54萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4617萬 | 9.64% |
575,746
+11,460
| +2% | +US$92萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$4097萬 | 8.55% |
444,324
+402
| +0.1% | +US$3.79萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$4050萬 | 8.45% |
477,279
+10,172
| +2% | +US$86.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$3501萬 | 7.31% |
324,753
-3,604
| -1% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$3197萬 | 6.67% |
611,006
+823
| +0.1% | +US$4.54萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8823億
| US$2031萬 | 4.24% |
98,016
-1,373
| -1% | -US$29.1萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3億
| US$1983萬 | 4.14% |
243,223
-5,138
| -2% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$780億
| US$1958萬 | 4.09% |
161,195
-2,406
| -1% | -US$29.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$1713萬 | 3.58% |
269,864
-2,170
| -0.8% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2億
| US$1237萬 | 2.58% |
285,139
+8,636
| +3% | +US$39.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1137萬 | 2.37% |
222,844
-1,449
| -0.6% | -US$7.55萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$289億
| US$1024萬 | 2.14% |
258,558
+448
| +0.2% | +US$1.87萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$299萬 | 0.62% |
63,364
-4,700
| -7% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
IEIS
16
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$264萬 | 0.55% |
111,850
+34,347
| +44% | +US$82.8萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
IESM
17
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$252萬 | 0.53% |
77,967
+23,631
| +43% | +US$76.6萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
IEIL
18
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$241萬 | 0.5% |
99,402
+30,046
| +43% | +US$75.4萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
IELG
19
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$217萬 | 0.45% |
67,806
+20,484
| +43% | +US$66.7萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6934億
| US$201萬 | 0.42% |
18,772
+454
| +2% | +US$4.95萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166億
| US$158萬 | 0.33% |
17,824
+252
| +1% | +US$2.28萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$151萬 | 0.32% |
83,298
+5,152
| +7% | +US$9.9萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$140萬 | 0.29% |
27,540
+1,238
| +5% | +US$6.27萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
XVZ
24
已下市
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$138萬 | 0.29% |
48,050
+1,953
| +4% | +US$5.65萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8億
| US$134萬 | 0.28% |
24,248
-427
| -2% | -US$2.48萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Efficient Advisors持有42個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.7億增加2%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Efficient Advisors的2015年第2季申報資料顯示有新增10項、增加23檔和減碼9檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF：共15,580股，價值US$91.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Micro-Cap ETF，估計金額為US$41.3萬。
- Efficient Advisors在2015年第2季最大筆買進的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF：共買進15,580股，價值US$91.7萬。
- Efficient Advisors在2015年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$224萬。
- Efficient Advisors在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Micro-Cap ETF，估計減持了US$41.3萬。
- 在2015年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占82%。
- Efficient Advisors在2015年第2季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$4.79億。
根據Efficient Advisors的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月8日提交。