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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.14%
Posición
42
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 926 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 920 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 863 k |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 828 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 413 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 395 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 296 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 291 k |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 89.1 M | 18.59% |
818,826
+20,345
| +3% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1037 M
| USD 50.1 M | 10.45% |
829,563
+1,369
| +0.2% | +USD 85.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 46.2 M | 9.64% |
575,746
+11,460
| +2% | +USD 920 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 41 M | 8.55% |
444,324
+402
| +0.1% | +USD 37.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 40.5 M | 8.45% |
477,279
+10,172
| +2% | +USD 863 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 35 M | 7.31% |
324,753
-3,604
| -1% | -USD 395 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 32 M | 6.67% |
611,006
+823
| +0.1% | +USD 45.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 20.3 M | 4.24% |
98,016
-1,373
| -1% | -USD 291 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1285 M
| USD 19.8 M | 4.14% |
243,223
-5,138
| -2% | -USD 413 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 19.6 M | 4.09% |
161,195
-2,406
| -1% | -USD 296 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 17.1 M | 3.58% |
269,864
-2,170
| -0.8% | -USD 144 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1691 M
| USD 12.4 M | 2.58% |
285,139
+8,636
| +3% | +USD 394 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 11.4 M | 2.37% |
222,844
-1,449
| -0.6% | -USD 75.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 10.2 M | 2.14% |
258,558
+448
| +0.2% | +USD 18.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.62% |
63,364
-4,700
| -7% | -USD 226 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
IEIS
16
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 2.64 M | 0.55% |
111,850
+34,347
| +44% | +USD 828 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IESM
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 2.52 M | 0.53% |
77,967
+23,631
| +43% | +USD 766 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IEIL
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 2.41 M | 0.5% |
99,402
+30,046
| +43% | +USD 754 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
IELG
19
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 2.17 M | 0.45% |
67,806
+20,484
| +43% | +USD 667 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.01 M | 0.42% |
18,772
+454
| +2% | +USD 49.5 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.33% |
17,824
+252
| +1% | +USD 22.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.32% |
83,298
+5,152
| +7% | +USD 99.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.29% |
27,540
+1,238
| +5% | +USD 62.7 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
XVZ
24
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 1.38 M | 0.29% |
48,050
+1,953
| +4% | +USD 56.5 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3273 M
| USD 1.34 M | 0.28% |
24,248
-427
| -2% | -USD 24.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Efficient Advisors mantenía 42 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 2% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Efficient Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 23 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15,580 acciones con un valor de USD 917 k. La mayor venta fue iShares Micro-Cap ETF, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2015 fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15,580 acciones por un valor de USD 917 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2015 fue en iShares Micro-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 82% de su cartera de USD 479 M en T2 2015.
- Efficient Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2015, presentado el 8 jul 2015.