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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.86 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.47%
Posición
53
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 581 k |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+USD 453 k |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 135 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 56.7 k |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 32.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 93.7 M | 16.04% |
887,838
-11,104
| -1% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 54.5 M | 9.32% |
697,855
-9,406
| -1% | -USD 735 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 46.2 M | 7.92% |
649,914
-3,013
| -0.5% | -USD 215 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 41.4 M | 7.09% |
357,765
-9,787
| -3% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 41.3 M | 7.07% |
296,496
-10,345
| -3% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2201 M
| USD 39 M | 6.68% |
326,797
-10,175
| -3% | -USD 1.2 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 33.7 M | 5.78% |
406,054
-6,271
| -2% | -USD 522 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 31.7 M | 5.42% |
609,874
-8,035
| -1% | -USD 414 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 656 M
| USD 28.8 M | 4.93% |
441,405
+8,929
| +2% | +USD 581 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 24.6 M | 4.22% |
151,540
-7,734
| -5% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.8 M | 3.73% |
74,459
-3,982
| -5% | -USD 1.14 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1227 M
| USD 19.3 M | 3.3% |
181,363
-6,769
| -4% | -USD 725 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 16.6 M | 2.84% |
243,939
-3,750
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1612 M
| USD 11.3 M | 1.93% |
246,707
+2,865
| +1% | +USD 135 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.86% |
174,402
-4,681
| -3% | -USD 292 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.68% |
229,298
-3,046
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 6.75 M | 1.16% |
83,921
-1,000
| -1% | -USD 80.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 328 M
| USD 6.39 M | 1.09% |
123,337
+8,531
| +7% | +USD 453 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 5.08 M | 0.87% |
45,852
-1,043
| -2% | -USD 114 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 4.99 M | 0.85% |
47,632
-1,104
| -2% | -USD 116 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1243 M
| USD 4.92 M | 0.84% |
103,352
-853
| -0.8% | -USD 41.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 898 M
| USD 3.22 M | 0.55% |
93,614
+93
| +0.1% | +USD 3.17 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 2.81 M | 0.48% |
18,760
-357
| -2% | -USD 52.5 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 2.46 M | 0.42% |
48,267
-626
| -1% | -USD 31.9 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 2.33 M | 0.4% |
21,573
-492
| -2% | -USD 53.5 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Efficient Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 584 M, un 0.66% menos que los USD 588 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Efficient Advisors muestra Aumentaron 11, 34 reducidas y 8 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2018 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 143 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 584 M en T3 2018.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 584 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 5 nov 2018.