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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 112 M
(-8.6%)
Flujo de capital
+USD 33.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.86%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.16 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.97% |
| 2 | Industriales | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 96.7 M | 8.07% |
1,245,259
+91,990
| +8% | +USD 7.21 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 95.1 M | 7.94% |
1,263,631
+94,078
| +8% | +USD 7.16 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 84.4 M | 7.05% |
563,550
+2,417
| +0.4% | +USD 396 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 72.3 M | 6.04% |
410,701
+18,445
| +5% | +USD 3.56 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 69.8 M | 5.83% |
529,246
+14,076
| +3% | +USD 1.99 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 69.1 M | 5.77% |
679,239
-26,828
| -4% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 68.7 M | 5.73% |
894,263
-13,487
| -1% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 68.2 M | 5.69% |
361,631
+30,462
| +9% | +USD 6.26 M |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.5 M | 5.55% |
191,754
+14,622
| +8% | +USD 5.51 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 38.1 M | 3.18% |
763,447
+74,968
| +11% | +USD 4.02 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 33.1 M | 2.77% |
363,655
+23,276
| +7% | +USD 2.32 M |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 32.2 M | 2.68% |
641,638
+23,842
| +4% | +USD 1.21 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 32 M | 2.68% |
420,230
+21,522
| +5% | +USD 1.65 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 31.5 M | 2.63% |
636,334
+46,033
| +8% | +USD 2.32 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 30.1 M | 2.51% |
363,522
-30,593
| -8% | -USD 2.54 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 28.6 M | 2.39% |
276,958
+27,074
| +11% | +USD 3.07 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 27.8 M | 2.32% |
438,236
+40,260
| +10% | +USD 2.75 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 27.8 M | 2.32% |
680,579
+61,895
| +10% | +USD 2.75 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 27.6 M | 2.3% |
522,047
+49,645
| +11% | +USD 2.88 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 26.4 M | 2.2% |
452,181
-42,734
| -9% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 24.2 M | 2.02% |
468,394
+46,427
| +11% | +USD 2.58 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 21.2 M | 1.77% |
145,845
-6,207
| -4% | -USD 983 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 20.8 M | 1.74% |
500,176
+63,542
| +15% | +USD 2.74 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.28% |
111,683
-39,333
| -26% | -USD 5.81 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 653 M
| USD 15.3 M | 1.27% |
264,527
+2,241
| +0.9% | +USD 142 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Efficient Advisors mantenía 62 posiciones valuadas en USD 1198 M, un 8.6% menos que los USD 1310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2022: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Efficient Advisors abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 62 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Industriales.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 15,061 acciones por un valor de USD 476 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.21 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2022 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 61% de su cartera de USD 1198 M en T2 2022.
- Efficient Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1198 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.