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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.7 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 64.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.46%
Posición
72
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.48 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 107 M | 7.02% |
649,615
+58,993
| +10% | +USD 9.29 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 106 M | 6.89% |
1,451,658
+115,769
| +9% | +USD 8.48 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 101 M | 6.61% |
1,345,750
+34,810
| +3% | +USD 2.65 M |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 99.3 M | 6.48% |
450,613
+46,535
| +12% | +USD 9.7 M |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 93.3 M | 6.1% |
469,294
+32,107
| +7% | +USD 6.07 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 88.3 M | 5.77% |
621,387
+55,995
| +10% | +USD 7.78 M |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 87.6 M | 5.72% |
215,097
+495
| +0.2% | +USD 191 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 67.1 M | 4.39% |
888,392
-3,479
| -0.4% | -USD 265 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 66.3 M | 4.33% |
676,481
-5,366
| -0.8% | -USD 530 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 48.1 M | 3.14% |
883,377
+45,203
| +5% | +USD 2.45 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 42.7 M | 2.79% |
511,310
+69,451
| +16% | +USD 5.69 M |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 38.9 M | 2.54% |
1,432,837
+29,530
| +2% | +USD 761 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 37.2 M | 2.43% |
336,700
+20,499
| +6% | +USD 2.26 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 36.1 M | 2.36% |
643,740
+122,818
| +24% | +USD 6.87 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 35.6 M | 2.33% |
770,935
+26,675
| +4% | +USD 1.23 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8589 M
| USD 35.6 M | 2.32% |
510,136
+15,960
| +3% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 35.5 M | 2.32% |
574,964
+19,768
| +4% | +USD 1.23 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 33.5 M | 2.19% |
684,926
+10,967
| +2% | +USD 534 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 33.2 M | 2.17% |
438,159
+7,183
| +2% | +USD 546 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 33.1 M | 2.16% |
697,917
+3,196
| +0.5% | +USD 152 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 30.6 M | 2% |
1,154,426
+20,979
| +2% | +USD 529 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 27.7 M | 1.81% |
1,142,031
+14,566
| +1% | +USD 354 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 25.5 M | 1.67% |
627,130
+62,200
| +11% | +USD 2.51 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2212 M
| USD 23.1 M | 1.51% |
136,763
-1,142
| -0.8% | -USD 182 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 22.9 M | 1.5% |
+398,076
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Efficient Advisors mantenía 72 posiciones por un valor de USD 1531 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 1435 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 64.8 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Small Cap Value ETF: 398,076 acciones con un valor de USD 22.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 24.3 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2023 fue Avantis International Small Cap Value ETF: 398,076 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2023 fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1531 M en T2 2023.
- Efficient Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1531 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.